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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 505.00 | 28 955.00 | 104 549.00 | 133 505.00 |
BZ Autres créances | 440 604.00 | | 440 604.00 | 440 604.00 |
CF Disponibilités | 127 605.00 | | 127 605.00 | 127 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 714.00 | 28 955.00 | 672 758.00 | 701 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 278.00 | 28 955.00 | 675 323.00 | 704 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 394.00 | | | 219 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 863.00 | | | 234 863.00 |
DL TOTAL (I) | 520 257.00 | | | 520 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 066.00 | | | 155 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 323.00 | | | 675 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 066.00 | | | 155 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 520.00 | | 35 496.00 | 504 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 452.00 | 2 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 747.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 705.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 747.00 | | | 146 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 208.00 | | 35 496.00 | 355 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 215.00 | 5 955.00 | 339 170.00 | 333 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 468.00 | 5 955.00 | 337 423.00 | 331 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
6T Sur comptes clients | 18 598.00 | 14 163.00 | 3 807.00 | 18 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 372.00 | 14 163.00 | 27 580.00 | 42 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 372.00 | 14 163.00 | 27 580.00 | 42 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 163.00 | 27 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 92 123.00 | 92 123.00 | | 92 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 95 465.00 | 95 465.00 | | 95 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 150.00 | 440 150.00 | | 440 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 043.00 | 574 108.00 | 1 934.00 | 576 043.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 066.00 | 155 066.00 | | 155 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
ST Autres comptes | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
YT Sous‐traitance | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 618.00 | | | 237 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 988.00 | | | 153 988.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 316.00 | | | 160 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |