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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 933.00 | 7 928.00 | 7 006.00 | 14 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 891.00 | 70 264.00 | 84 627.00 | 154 891.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 433.00 | 82 336.00 | 107 096.00 | 189 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 955.00 | 17 072.00 | 205 883.00 | 222 955.00 |
BZ Autres créances | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
CF Disponibilités | 268 540.00 | | 268 540.00 | 268 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 407.00 | 17 072.00 | 542 334.00 | 559 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 839.00 | 99 409.00 | 649 431.00 | 748 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
DH Report à nouveau | 174 296.00 | 77 930.00 | | 174 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 767.00 | 121 366.00 | | 95 767.00 |
DL TOTAL (I) | 340 008.00 | 269 242.00 | | 340 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 713.00 | 223.00 | | 14 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 082.00 | 98 243.00 | | 180 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 672.00 | 96 925.00 | | 84 672.00 |
EA Autres dettes | 29 955.00 | 14 960.00 | | 29 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 422.00 | 210 352.00 | | 309 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 431.00 | 479 593.00 | | 649 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 990.00 | | 404 990.00 | 404 990.00 |
FG Production vendue services | 448 164.00 | | 448 164.00 | 448 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 154.00 | | 853 154.00 | 853 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 60 000.00 | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | 61 728.00 | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 368.00 | 1 697.00 | | 6 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | 1 728.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 048.00 | 3 425.00 | | 7 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 168.00 | 58 303.00 | | -6 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 336.00 | 47 206.00 | | 35 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 621.00 | 1 082 286.00 | | 854 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 855.00 | 960 920.00 | | 758 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 767.00 | 121 366.00 | | 95 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 202.00 | | 39 719.00 | 159 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001.00 | 15 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 488.00 | 189 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 488.00 | 169 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 412.00 | | 28 900.00 | 149 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | 10 819.00 | 5 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 674.00 | 14 470.00 | 7 808.00 | 75 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 046.00 | 98.00 | | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 628.00 | 14 372.00 | 7 808.00 | 71 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 082.00 | 180 082.00 | | 180 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 464.00 | 10 515.00 | | 15 464.00 |
UX Autres créances clients | 202 532.00 | | | 202 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
VB T. V. A. | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 571.00 | 4 900.00 | 9 671.00 | 14 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 843.00 | 288 197.00 | 4 646.00 | 292 843.00 |
VW T.V.A. | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 422.00 | 299 751.00 | 9 671.00 | 309 422.00 |