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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 276.00 | 12 826.00 | 450.00 | 13 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 087.00 | 52 150.00 | 937.00 | 53 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 255.00 | 142 817.00 | 15 437.00 | 158 255.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 415.00 | 1 962.00 | 38 452.00 | 40 415.00 |
BZ Autres créances | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CF Disponibilités | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 661.00 | 1 962.00 | 97 699.00 | 99 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 917.00 | 144 779.00 | 113 137.00 | 257 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 758.00 | 90 221.00 | | 88 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 856.00 | -1 463.00 | | -69 856.00 |
DL TOTAL (I) | 27 702.00 | 97 558.00 | | 27 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 374.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 606.00 | 44 912.00 | | 43 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 172.00 | 22 280.00 | | 19 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622.00 | 19 140.00 | | 1 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 435.00 | 86 708.00 | | 85 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 137.00 | 184 266.00 | | 113 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 86 708.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 86 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 973.00 | |
FM Production stockée | | | -13 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 7 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | 1 739.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | 7 012.00 | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 097.00 | -5 273.00 | | -2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 864.00 | 258 629.00 | | 175 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 720.00 | 260 092.00 | | 245 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 856.00 | -1 463.00 | | -69 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 307.00 | 1 962.00 | 4 307.00 | 4 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 307.00 | 1 962.00 | 4 307.00 | 4 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 307.00 | 1 962.00 | 4 307.00 | 4 307.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 962.00 | 4 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 126.00 | 49 076.00 | 50.00 | 49 126.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 435.00 | 84 435.00 | | 84 435.00 |