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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 900.00 | | 1 217 900.00 | 1 217 900.00 |
BZ Autres créances | 402 116.00 | | 402 116.00 | 402 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 910 312.00 | | 910 312.00 | 910 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 484.00 | | 2 530 484.00 | 2 530 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 484.00 | | 2 530 484.00 | 2 530 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 902.00 | 761 208.00 | | 906 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 912.00 | 926 211.00 | | 1 071 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 250 146.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 698.00 | 12 636.00 | | 14 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 784.00 | 45 754.00 | | 90 784.00 |
EA Autres dettes | 1 351 806.00 | 607 704.00 | | 1 351 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 572.00 | 916 349.00 | | 1 458 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 484.00 | 1 842 560.00 | | 2 530 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 235.00 | | 1 303 235.00 | 1 303 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 235.00 | | 1 303 235.00 | 1 303 235.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 679.00 | 340 607.00 | | 352 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 324.00 | 1 154 325.00 | | 1 303 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 422.00 | 393 118.00 | | 396 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 902.00 | 761 208.00 | | 906 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 806.00 | 1 351 806.00 | | 1 351 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 900.00 | 1 217 900.00 | | 1 217 900.00 |
VC Groupe et associés | 197 691.00 | 197 691.00 | | 197 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 423.00 | 204 425.00 | | 204 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 053.00 | 1 620 053.00 | | 1 620 053.00 |
VW T.V.A. | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 572.00 | 1 458 572.00 | | 1 458 572.00 |