| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 204.00 | 140 699.00 | 3 505.00 | 144 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
AP Constructions | 186 100.00 | 152 101.00 | 33 999.00 | 186 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 515.00 | 25 196.00 | 318.00 | 25 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 002.00 | 557 561.00 | 71 441.00 | 629 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 884.00 | 875 558.00 | 154 325.00 | 1 029 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 379 725.00 | 49 157.00 | 7 330 568.00 | 7 379 725.00 |
BZ Autres créances | 2 938 504.00 | | 2 938 504.00 | 2 938 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
CF Disponibilités | 3 153 770.00 | | 3 153 770.00 | 3 153 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 520 878.00 | 49 157.00 | 13 471 721.00 | 13 520 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 550 762.00 | 924 716.00 | 13 626 046.00 | 14 550 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
DG Autres réserves | 4 506 725.00 | 5 652 287.00 | | 4 506 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 775 493.00 | -345 562.00 | | -2 775 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 348.00 | 5 508 842.00 | | 1 933 348.00 |
DP Provisions pour risques | 512 470.00 | 893 334.00 | | 512 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 470.00 | 893 334.00 | | 512 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 929.00 | 785 246.00 | | 1 578 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 626.00 | 4 698 563.00 | | 2 505 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 028 172.00 | 8 766 201.00 | | 7 028 172.00 |
EA Autres dettes | 67 500.00 | 37 442.00 | | 67 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 180 228.00 | 14 287 454.00 | | 11 180 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 626 046.00 | 20 689 630.00 | | 13 626 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 180 228.00 | 14 287 454.00 | | 11 180 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 631 229.00 | | 31 631 229.00 | 31 631 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 631 229.00 | | 31 631 229.00 | 31 631 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 365 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 965 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 775 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 715 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 722.00 | |
GE Autres charges | | | 27 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 784 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 419 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 419 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 713.00 | 51 476.00 | | 384 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 895.00 | 51 476.00 | | 384 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 895.00 | -17 526.00 | | -384 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 800.00 | -30 112.00 | | -28 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 365 057.00 | 42 410 199.00 | | 32 365 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 140 550.00 | 42 755 761.00 | | 35 140 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 775 493.00 | -345 562.00 | | -2 775 493.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 042.00 | 112 871.00 | | 56 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 746.00 | | 52 321.00 | 977 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 1 029 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 840 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 204.00 | | 19 050.00 | 144 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 531.00 | | 33 271.00 | 807 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 762.00 | 32 798.00 | 1.00 | 842 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 473.00 | 4 226.00 | | 136 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 288.00 | 28 572.00 | 1.00 | 706 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 893 334.00 | 127 722.00 | 508 586.00 | 893 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 567.00 | 46 590.00 | | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567.00 | 46 590.00 | | 2 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 901.00 | 174 312.00 | 508 586.00 | 895 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 626.00 | 2 505 626.00 | | 2 505 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 501 777.00 | 3 501 777.00 | | 3 501 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417 839.00 | 1 417 839.00 | | 1 417 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
UX Autres créances clients | 7 376 645.00 | 7 376 645.00 | | 7 376 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
VB T. V. A. | 477 037.00 | 477 037.00 | | 477 037.00 |
VC Groupe et associés | 2 379 521.00 | 2 379 521.00 | | 2 379 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 578 929.00 | 1 578 929.00 | | 1 578 929.00 |
VP Divers | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 265.00 | 289 265.00 | | 289 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 418 809.00 | 10 392 798.00 | 26 011.00 | 10 418 809.00 |
VW T.V.A. | 1 819 291.00 | 1 819 291.00 | | 1 819 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 178 228.00 | 11 178 228.00 | | 11 178 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 982.00 | | | 982.00 |