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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 343.00 | | 4 244 343.00 | 4 244 343.00 |
BZ Autres créances | 639 458.00 | | 639 458.00 | 639 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 458.00 | | 639 458.00 | 639 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 801.00 | | 4 883 801.00 | 4 883 801.00 |
CU Autres participations | 4 244 343.00 | | 4 244 343.00 | 4 244 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 257.00 | 956 257.00 | | 956 257.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 178 024.00 | 178 024.00 | | 178 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 626.00 | 95 626.00 | | 95 626.00 |
DG Autres réserves | 389 103.00 | 366 623.00 | | 389 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 636.00 | 22 480.00 | | 17 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 645.00 | 1 619 010.00 | | 1 636 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 114.00 | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623 363.00 | 2 666 112.00 | | 2 623 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 8 242.00 | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 232.00 | | | 616 232.00 |
EA Autres dettes | | 218 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 247 156.00 | 2 893 295.00 | | 3 247 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 801.00 | 4 512 305.00 | | 4 883 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 810.00 | -6 882.00 | | -32 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 127.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -17 635.00 | -17 353.00 | | -17 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 636.00 | 22 480.00 | | 17 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 343.00 | | | 4 244 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 244 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 244 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 244 343.00 | | | 4 244 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 623 363.00 | 2 623 363.00 | | 2 623 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616 232.00 | 616 232.00 | | 616 232.00 |
VC Groupe et associés | 639 458.00 | | | 639 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 458.00 | 639 458.00 | | 639 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 156.00 | 3 247 156.00 | | 3 247 156.00 |