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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 829 911.00 | 991 495.00 | 838 416.00 | 1 829 911.00 |
040 Immobilisations financières | 971 693.00 | | 971 693.00 | 971 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 802 756.00 | 992 647.00 | 1 810 110.00 | 2 802 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
072 Créances – Autres | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
084 Disponibilités | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 071.00 | | 52 071.00 | 52 071.00 |
110 Total général Actif | 2 854 828.00 | 992 647.00 | 1 862 181.00 | 2 854 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 604 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 382.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 860 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 873 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 001 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 862 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 339 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 569 595.00 | 549 585.00 | | 569 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 5 162.00 | 5 487.00 | | 5 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 757.00 | 555 072.00 | | 579 757.00 |
242 Autres charges externes. | 196 152.00 | 318 306.00 | | 196 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73 910.00 | 75 540.00 | | 73 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 352.00 | 25 867.00 | | 29 352.00 |
252 Charges sociales | 7 071.00 | 6 842.00 | | 7 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 156.00 | 61 175.00 | | 60 156.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 16.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 672.00 | 487 746.00 | | 366 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 213 086.00 | 67 326.00 | | 213 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 419.00 | 141 434.00 | | 90 419.00 |
294 Charges financières | 16 241.00 | 17 453.00 | | 16 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 210.00 | 26 044.00 | | 48 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 671.00 | 45 652.00 | | 57 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181 382.00 | 119 612.00 | | 181 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 127 426.00 | | | 127 426.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108 880.00 | | | 108 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 688 287.00 | | | 2 688 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 270 061.00 | | | 270 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 155 592.00 | | | 155 592.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 639.00 | | | 639.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 639.00 | | | 639.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |