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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 514.00 | 137 281.00 | 38 233.00 | 175 514.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 460.00 | 154 829.00 | 80 631.00 | 235 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541 351.00 | 1 667 584.00 | 873 767.00 | 2 541 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 511 468.00 | | 511 468.00 | 511 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 081.00 | 1 959 694.00 | 1 578 387.00 | 3 538 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 640.00 | | 542 640.00 | 542 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863 897.00 | 8 636.00 | 2 855 261.00 | 2 863 897.00 |
BZ Autres créances | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
CF Disponibilités | 1 277 565.00 | | 1 277 565.00 | 1 277 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 806 782.00 | 8 636.00 | 4 798 148.00 | 4 806 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 344 863.00 | 1 968 330.00 | 6 376 533.00 | 8 344 863.00 |
CU Autres participations | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 1 670 331.00 | 1 565 681.00 | | 1 670 331.00 |
DH Report à nouveau | | 59 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 643.00 | 245 214.00 | | 323 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 465.00 | 1 920 821.00 | | 2 044 465.00 |
DP Provisions pour risques | 204 904.00 | 206 904.00 | | 204 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 735.00 | 74 463.00 | | 72 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 639.00 | 281 367.00 | | 277 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 906.00 | 601 569.00 | | 1 200 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 999.00 | 933 758.00 | | 1 742 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 082.00 | 785 252.00 | | 1 103 082.00 |
EA Autres dettes | 7 442.00 | 6 164.00 | | 7 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054 430.00 | 2 326 742.00 | | 4 054 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 376 533.00 | 4 528 931.00 | | 6 376 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
FG Production vendue services | 13 393 494.00 | | 13 393 494.00 | 13 393 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 417 387.00 | | 13 417 387.00 | 13 417 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 176 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 871 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 438 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 937 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 659 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 552.00 | |
GE Autres charges | | | 5 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 349 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 747.00 | 17 920.00 | | 7 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 247.00 | 17 922.00 | | 12 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | 140.00 | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | 140.00 | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 255.00 | 17 782.00 | | 9 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 391.00 | 47 490.00 | | 79 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 568.00 | 93 678.00 | | 132 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 892 042.00 | 10 601 878.00 | | 13 892 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 568 398.00 | 10 356 664.00 | | 13 568 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 643.00 | 245 214.00 | | 323 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 344.00 | | 11 006.00 | 2 486 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 132.00 | 3 538 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 131.00 | 8 288 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 843.00 | | | 162 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 496.00 | | 91.00 | 2 260 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 004.00 | | 613.00 | 63 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 958.00 | 294 355.00 | 22 620.00 | 1 687 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 601.00 | 21 680.00 | | 115 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 357.00 | 272 675.00 | 22 620.00 | 1 572 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 367.00 | 57 552.00 | 61 280.00 | 281 367.00 |
6T Sur comptes clients | 12 023.00 | 1 587.00 | 4 974.00 | 12 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 023.00 | 1 587.00 | 4 974.00 | 12 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 390.00 | 59 139.00 | 66 254.00 | 293 390.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 139.00 | 64 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 999.00 | 1 742 999.00 | | 1 742 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 271.00 | 245 271.00 | | 245 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 553.00 | 395 553.00 | | 395 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 828.00 | 2 853 828.00 | | 2 853 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VB T. V. A. | 67 585.00 | 67 585.00 | | 67 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 906.00 | 274 029.00 | 651 101.00 | 1 200 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 810.00 | | | 250 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 798.00 | 2 986 577.00 | 28 221.00 | 3 014 798.00 |
VW T.V.A. | 373 618.00 | 373 618.00 | | 373 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 430.00 | 3 127 553.00 | 651 101.00 | 4 054 430.00 |