| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 466.00 | 22 466.00 | 25 000.00 | 47 466.00 |
AH Fonds commercial | 726 448.00 | | 726 448.00 | 726 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 199.00 | 842 801.00 | 19 398.00 | 862 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BF Prêts | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 067.00 | 1 072 268.00 | 1 131 799.00 | 2 204 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 924.00 | | 223 924.00 | 223 924.00 |
BZ Autres créances | 1 630 074.00 | | 1 630 074.00 | 1 630 074.00 |
CF Disponibilités | 159 659.00 | | 159 659.00 | 159 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 128.00 | | 2 091 128.00 | 2 091 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 195.00 | 1 072 268.00 | 3 222 927.00 | 4 295 195.00 |
CU Autres participations | 555 564.00 | 205 000.00 | 350 564.00 | 555 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 384.00 | 243 384.00 | | 243 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DH Report à nouveau | 696 489.00 | 490 472.00 | | 696 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 698.00 | 206 017.00 | | -438 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 675.00 | 1 671 373.00 | | 1 232 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 999.00 | 16 394.00 | | 19 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 999.00 | 16 394.00 | | 19 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 130.00 | 10 496.00 | | 265 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 531.00 | 973 974.00 | | 1 657 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 212.00 | 478 156.00 | | 46 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | | 113 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 970 253.00 | 1 577 965.00 | | 1 970 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 927.00 | 3 265 732.00 | | 3 222 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 262.00 | | 185 262.00 | 185 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 262.00 | | 185 262.00 | 185 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -153 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | -42 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 248 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2 375.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 6 452.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -2 795.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 956.00 | 81 042.00 | | -4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 575.00 | 3 052 983.00 | | 202 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 274.00 | 2 846 966.00 | | 641 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 698.00 | 206 017.00 | | -438 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 017.00 | | 1 661.00 | 2 207 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 611.00 | 565 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 611.00 | 2 204 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 914.00 | | | 773 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 765.00 | | 1 436.00 | 862 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 339.00 | | 225.00 | 570 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 259.00 | 8 009.00 | | 859 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 793.00 | 8 009.00 | | 836 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 394.00 | 20 000.00 | 16 395.00 | 16 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 205 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 394.00 | 225 000.00 | 16 395.00 | 16 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 16 395.00 | |
UG ‐ Financières | | 205 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 531.00 | 1 657 531.00 | | 1 657 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UP Prêts | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 223 924.00 | 223 924.00 | | 223 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 214 025.00 | 214 025.00 | | 214 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 869.00 | 1 074 869.00 | | 1 074 869.00 |
VI Groupe et associés | 265 130.00 | 265 130.00 | | 265 130.00 |
VP Divers | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 153.00 | 304 153.00 | | 304 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 600.00 | 1 931 468.00 | 10 132.00 | 1 941 600.00 |
VW T.V.A. | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 253.00 | 1 970 253.00 | | 1 970 253.00 |