| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 095.00 | 226 945.00 | 149.00 | 227 095.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 419 077.00 | 111 175.00 | 307 902.00 | 419 077.00 |
AP Constructions | 3 277 911.00 | 1 740 141.00 | 1 537 770.00 | 3 277 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 231 377.00 | 3 505 171.00 | 726 206.00 | 4 231 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 916.00 | 907 578.00 | 74 337.00 | 981 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 703 943.00 | 6 491 013.00 | 3 212 930.00 | 9 703 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497 008.00 | | 497 008.00 | 497 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 846 503.00 | | 21 846 503.00 | 21 846 503.00 |
BZ Autres créances | 29 739 963.00 | | 29 739 963.00 | 29 739 963.00 |
CF Disponibilités | 1 462 304.00 | | 1 462 304.00 | 1 462 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 503.00 | | 124 503.00 | 124 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 712 171.00 | | 53 712 171.00 | 53 712 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 416 115.00 | 6 491 013.00 | 56 925 102.00 | 63 416 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 958 310.00 | | | 958 310.00 |
CU Autres participations | 526 786.00 | | 526 786.00 | 526 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 2 465 211.00 | 2 465 211.00 | | 2 465 211.00 |
DH Report à nouveau | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 564.00 | 678 904.00 | | 1 601 564.00 |
DK Provisions réglementées | 121 116.00 | 113 300.00 | | 121 116.00 |
DL TOTAL (I) | 5 481 996.00 | 4 472 616.00 | | 5 481 996.00 |
DP Provisions pour risques | 4 698 286.00 | 3 141 669.00 | | 4 698 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 996 232.00 | 852 613.00 | | 996 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 694 518.00 | 3 994 283.00 | | 5 694 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 495.00 | 1 427 302.00 | | 1 338 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 377.00 | 535.00 | | 256 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 279 692.00 | 2 138 593.00 | | 2 279 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 767 543.00 | 17 497 332.00 | | 21 767 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 498 413.00 | 8 740 588.00 | | 9 498 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 196.00 | 44 099.00 | | 32 196.00 |
EA Autres dettes | 3 462 981.00 | 4 925 987.00 | | 3 462 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 112 886.00 | 6 843 776.00 | | 7 112 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 748 586.00 | 41 618 213.00 | | 45 748 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 925 102.00 | 50 085 113.00 | | 56 925 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 365 817.00 | 34 366 560.00 | | 37 365 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 224.00 | 11 806.00 | | 10 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 043 650.00 | | 77 043 650.00 | 77 043 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 043 650.00 | | 77 043 650.00 | 77 043 650.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 368 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 134 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 407 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 705 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 892 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 203 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 252 179.00 | |
GE Autres charges | | | 251 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 810 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 324 239.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 582 040.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 085 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 616 873.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 183.00 | 158 212.00 | | 461 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 222.00 | 30 765.00 | | 36 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 763.00 | 91 320.00 | | 220 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 169.00 | 280 299.00 | | 718 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 219.00 | 203 460.00 | | 136 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 060.00 | 11 884.00 | | 22 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540 180.00 | 231 903.00 | | 1 540 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698 460.00 | 447 249.00 | | 1 698 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980 291.00 | -166 949.00 | | -980 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 844.00 | | | 109 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 290.00 | -34 071.00 | | 394 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 700 714.00 | 63 422 565.00 | | 80 700 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 099 150.00 | 62 743 660.00 | | 79 099 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601 564.00 | 678 904.00 | | 1 601 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 641 680.00 | | 481 873.00 | 10 641 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 548 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419 610.00 | 9 703 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409 610.00 | 8 923 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 095.00 | | | 232 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 850 826.00 | | 481 873.00 | 9 850 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 759.00 | | | 558 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 315 081.00 | 576 481.00 | 1 400 549.00 | 7 315 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 322.00 | 2 624.00 | | 224 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 090 759.00 | 573 857.00 | 1 400 549.00 | 7 090 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 994 283.00 | 2 742 292.00 | 1 042 056.00 | 3 994 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 994 283.00 | 2 742 292.00 | 1 042 056.00 | 3 994 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 767 543.00 | 17 638 868.00 | 4 128 675.00 | 21 767 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531 726.00 | 1 531 726.00 | | 1 531 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352 309.00 | 1 352 309.00 | | 1 352 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 363.00 | 125 363.00 | | 125 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462 982.00 | 3 462 982.00 | | 3 462 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 112 886.00 | 7 112 886.00 | | 7 112 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 808.00 | 1 499.00 | 20 309.00 | 21 808.00 |
UX Autres créances clients | 21 846 503.00 | 21 710 075.00 | 136 428.00 | 21 846 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 2 995 537.00 | 2 173 655.00 | 821 882.00 | 2 995 537.00 |
VC Groupe et associés | 25 277 919.00 | 25 277 919.00 | | 25 277 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 271.00 | 404 797.00 | 923 475.00 | 1 328 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 224.00 | | | 387 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 865.00 | 163 865.00 | | 163 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464 244.00 | 1 464 244.00 | | 1 464 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 503.00 | 124 503.00 | | 124 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 732 944.00 | 50 754 325.00 | 978 619.00 | 51 732 944.00 |
VW T.V.A. | 6 325 151.00 | 5 530 067.00 | 795 084.00 | 6 325 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 213 051.00 | 37 365 817.00 | 5 847 234.00 | 43 213 051.00 |