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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 219.00 | 1 011.00 | 1 208.00 | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 160.00 | 9 419.00 | 17 741.00 | 27 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 538.00 | 10 429.00 | 19 109.00 | 29 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 891.00 | | 387 891.00 | 387 891.00 |
BZ Autres créances | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
CF Disponibilités | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 471 575.00 | | 471 575.00 | 471 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 114.00 | 10 429.00 | 490 684.00 | 501 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 67 133.00 | 31 042.00 | | 67 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 930.00 | 36 091.00 | | 16 930.00 |
DL TOTAL (I) | 127 088.00 | 110 158.00 | | 127 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 898.00 | 514.00 | | 7 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 611.00 | 301 497.00 | | 214 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 088.00 | 94 798.00 | | 86 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 597.00 | 417 810.00 | | 363 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 684.00 | 527 967.00 | | 490 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 597.00 | 417 810.00 | | 363 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 459.00 | | 18 079.00 | 11 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | 270.00 | 1 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 350.00 | | 17 809.00 | 9 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 855.00 | 4 574.00 | | 5 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 510.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354.00 | 4 064.00 | | 5 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 611.00 | 214 611.00 | | 214 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 387 891.00 | 387 891.00 | | 387 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 613.00 | 391 613.00 | | 391 613.00 |
VW T.V.A. | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 597.00 | 363 597.00 | | 363 597.00 |