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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 736 572.00 | 33 757 278.00 | 32 979 294.00 | 66 736 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261 674.00 | | 261 674.00 | 261 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 194 635.00 | 38 700 978.00 | 80 493 656.00 | 119 194 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 102 704.00 | | 7 102 704.00 | 7 102 704.00 |
CF Disponibilités | 2 831 692.00 | | 2 831 692.00 | 2 831 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 934 896.00 | | 9 934 896.00 | 9 934 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 129 531.00 | 38 700 978.00 | 90 428 552.00 | 129 129 531.00 |
CU Autres participations | 52 196 388.00 | 4 943 700.00 | 47 252 688.00 | 52 196 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 750 000.00 | 174 750 000.00 | | 174 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 853 105.00 | 2 853 105.00 | | 2 853 105.00 |
DH Report à nouveau | -95 448 392.00 | -56 045 723.00 | | -95 448 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 826 309.00 | -39 402 669.00 | | 4 826 309.00 |
DL TOTAL (I) | 86 990 774.00 | 82 164 465.00 | | 86 990 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829 343.00 | 2 689 307.00 | | 2 829 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | 29 307.00 | | 11 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597 315.00 | 597 315.00 | | 597 315.00 |
EA Autres dettes | | 1 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 437 778.00 | 3 317 195.00 | | 3 437 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 428 552.00 | 85 481 660.00 | | 90 428 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 798 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 539 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 398 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 324 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 257 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161 941.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -303 869.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 848.00 | | | 430 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 546.00 | 2 200 493.00 | | 5 403 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 237.00 | 41 603 162.00 | | 577 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 826 309.00 | -39 402 669.00 | | 4 826 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 245 246.00 | | 26 350 848.00 | 102 245 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 401 459.00 | 119 194 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 401 459.00 | 119 194 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 245 246.00 | | 26 350 848.00 | 102 245 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 223 272.00 | 73 734.00 | 3 539 727.00 | 37 223 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 166 972.00 | 73 734.00 | 3 539 727.00 | 42 166 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 166 972.00 | 73 734.00 | 3 539 727.00 | 42 166 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 73 734.00 | 3 539 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 829 343.00 | 2 829 343.00 | | 2 829 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597 315.00 | 597 315.00 | | 597 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 736 572.00 | 2 151 402.00 | 64 585 170.00 | 66 736 572.00 |
VC Groupe et associés | 7 084 565.00 | 7 084 565.00 | | 7 084 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 839 776.00 | 9 254 606.00 | 64 585 170.00 | 73 839 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 778.00 | 3 437 778.00 | | 3 437 778.00 |