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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 428.00 | 2 314.00 | 114.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 556.00 | 410 630.00 | 1 363 926.00 | 1 774 556.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865 777.00 | | 865 777.00 | 865 777.00 |
CF Disponibilités | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 876 208.00 | | 876 208.00 | 876 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 764.00 | 410 630.00 | 2 240 134.00 | 2 650 764.00 |
CU Autres participations | 1 772 128.00 | 408 316.00 | 1 363 812.00 | 1 772 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 400.00 | 1 638 400.00 | | 1 638 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
DH Report à nouveau | 240 782.00 | 269 111.00 | | 240 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 731.00 | -28 329.00 | | 68 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 215.00 | 1 896 484.00 | | 1 965 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 235.00 | 273 041.00 | | 270 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 383.00 | | 3 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518.00 | 381.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 919.00 | 276 804.00 | | 274 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 134.00 | 2 173 289.00 | | 2 240 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 919.00 | 276 804.00 | | 274 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 235.00 | | | 270 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | -4 423.00 | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 453.00 | 9 128.00 | | 76 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 722.00 | 37 456.00 | | 7 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 731.00 | -28 329.00 | | 68 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 556.00 | | | 1 774 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 128.00 | | | 1 772 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076.00 | 238.00 | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | 238.00 | | 2 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 099.00 | | 67 783.00 | 476 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 099.00 | | 67 783.00 | 476 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 235.00 | 270 235.00 | | 270 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 919.00 | 274 919.00 | | 274 919.00 |