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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 219.00 | 6 053.00 | 166.00 | 6 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 956.00 | 472 885.00 | 90 071.00 | 562 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 689.00 | 53 679.00 | 99 009.00 | 152 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 357.00 | 688 461.00 | 195 896.00 | 884 357.00 |
BP En cours de production de services | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BT Marchandises | 181 864.00 | 1 956.00 | 179 908.00 | 181 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 775.00 | | 171 775.00 | 171 775.00 |
BZ Autres créances | 49 948.00 | | 49 948.00 | 49 948.00 |
CF Disponibilités | 175 343.00 | | 175 343.00 | 175 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 645.00 | 1 956.00 | 617 689.00 | 619 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 002.00 | 690 417.00 | 813 585.00 | 1 504 002.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 842.00 | 155 842.00 | | 155 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 110 425.00 | 125 520.00 | | 110 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 907.00 | 94 904.00 | | 125 907.00 |
DL TOTAL (I) | 277 033.00 | 261 125.00 | | 277 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 929.00 | 233 980.00 | | 141 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 104.00 | 35 565.00 | | 44 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 351.00 | 300 564.00 | | 71 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 331.00 | 204 467.00 | | 271 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 300.00 | 8 569.00 | | 7 300.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 281.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 552.00 | 783 429.00 | | 536 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 585.00 | 1 044 554.00 | | 813 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 217.00 | | 119 906.00 | 779 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 843.00 | | | 155 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 235.00 | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 530.00 | 2 235.00 | 884 357.00 | 12 530.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 530.00 | | 715 646.00 | 12 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 373.00 | | 115 803.00 | 612 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 103.00 | 4 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 419.00 | 48 042.00 | | 640 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 843.00 | | | 155 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | 2 073.00 | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 597.00 | 45 968.00 | | 480 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 956.00 | 1 956.00 | 1 956.00 | 1 956.00 |
6T Sur comptes clients | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 732.00 | 1 956.00 | 16 732.00 | 16 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 732.00 | 1 956.00 | 16 732.00 | 16 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 956.00 | 16 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 332.00 | 271 332.00 | | 271 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 171 775.00 | 171 775.00 | | 171 775.00 |
VB T. V. A. | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 778.00 | 63 571.00 | 78 207.00 | 141 778.00 |
VI Groupe et associés | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 203.00 | | | 92 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 621.00 | 229 292.00 | 6 329.00 | 235 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 201.00 | 386 994.00 | 78 207.00 | 465 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |