| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AP Constructions | 264 312.00 | 207 777.00 | 56 535.00 | 264 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 422.00 | 1 506 617.00 | 461 805.00 | 1 968 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 309.00 | 392 336.00 | 272 973.00 | 665 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 397.00 | | 228 397.00 | 228 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 320.00 | 2 108 265.00 | 1 049 055.00 | 3 157 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 916.00 | | 228 916.00 | 228 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 428 697.00 | 2 714 348.00 | 2 714 349.00 | 5 428 697.00 |
BZ Autres créances | 349 512.00 | | 349 512.00 | 349 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 873.00 | 1 812.00 | 31 061.00 | 32 873.00 |
CF Disponibilités | 509 883.00 | | 509 883.00 | 509 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 605 953.00 | 2 716 160.00 | 3 889 793.00 | 6 605 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 763 273.00 | 4 824 425.00 | 4 938 848.00 | 9 763 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 397.00 | | | 228 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 094 763.00 | 1 757 885.00 | | 2 094 763.00 |
DH Report à nouveau | | -166 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 941.00 | 503 717.00 | | 464 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 551.00 | 2 178 610.00 | | 2 643 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 809.00 | 525 784.00 | | 353 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 648.00 | 665 027.00 | | 670 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 460.00 | 792 353.00 | | 934 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 102.00 | 206 074.00 | | 241 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 468.00 | 60 207.00 | | 17 468.00 |
EA Autres dettes | 77 810.00 | 65 143.00 | | 77 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 297.00 | 2 314 588.00 | | 2 295 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 848.00 | 4 493 199.00 | | 4 938 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 205.00 | 2 231 193.00 | | 2 044 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 403.00 | | 1 747 403.00 | 1 747 403.00 |
FD Production vendue biens | 3 042 666.00 | | 3 042 666.00 | 3 042 666.00 |
FG Production vendue services | 440 890.00 | | 440 890.00 | 440 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 230 959.00 | | 5 230 959.00 | 5 230 959.00 |
FM Production stockée | | | 52 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 557 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 714 348.00 | |
GE Autres charges | | | 145 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 075 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 350.00 | 2 162.00 | | 8 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 350.00 | -2 162.00 | | -8 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 558 270.00 | 6 596 679.00 | | 7 558 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 093 329.00 | 6 092 961.00 | | 7 093 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 941.00 | 503 717.00 | | 464 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 110.00 | 21 865.00 | | 9 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 796.00 | | 198 524.00 | 2 958 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 157 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 898 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 520.00 | | 198 524.00 | 2 699 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 742.00 | | | 257 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 582.00 | 222 683.00 | | 1 885 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 047.00 | 222 683.00 | | 1 884 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 272 569.00 | 2 714 348.00 | 2 272 569.00 | 2 272 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 619.00 | 192.00 | | 1 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 274 188.00 | 2 714 540.00 | 2 272 569.00 | 2 274 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274 188.00 | 2 714 540.00 | 2 272 569.00 | 2 274 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 714 348.00 | 569.00 | |
UG ‐ Financières | | 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 460.00 | 934 460.00 | | 934 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 429.00 | 122 429.00 | | 122 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 397.00 | 228 397.00 | | 228 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 714 349.00 | 2 714 349.00 | | 2 714 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 714 348.00 | 2 714 348.00 | | 2 714 348.00 |
VB T. V. A. | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 809.00 | 102 717.00 | 251 092.00 | 353 809.00 |
VI Groupe et associés | 670 648.00 | 670 648.00 | | 670 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 148.00 | 219 148.00 | | 219 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010 460.00 | 6 010 460.00 | | 6 010 460.00 |
VW T.V.A. | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 297.00 | 2 044 205.00 | 251 092.00 | 2 295 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 341.00 | 3 135.00 | | 3 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 330.00 | 33 810.00 | | 36 330.00 |
ST Autres comptes | 370 294.00 | 428 506.00 | | 370 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 032.00 | 201 495.00 | | 166 032.00 |
YT Sous‐traitance | 498 156.00 | 370 783.00 | | 498 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 438.00 | 6 308.00 | | 5 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 779.00 | 9 443.00 | | 8 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 649.00 | 63 462.00 | | 69 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 050.00 | 113 621.00 | | 69 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 070 812.00 | 1 034 594.00 | | 1 070 812.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |