| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 273.00 | 18 278.00 | 57 995.00 | 76 273.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 170.00 | 330 035.00 | 49 135.00 | 379 170.00 |
AH Fonds commercial | 4 530 555.00 | | 4 530 555.00 | 4 530 555.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 64 769.00 | | 64 769.00 | 64 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 977 143.00 | 4 014 744.00 | 962 399.00 | 4 977 143.00 |
AX Avances et acomptes | 109 855.00 | | 109 855.00 | 109 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 365.00 | | 376 365.00 | 376 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 523 835.00 | 4 372 762.00 | 6 151 073.00 | 10 523 835.00 |
BT Marchandises | 4 310 988.00 | | 4 310 988.00 | 4 310 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 719.00 | | 182 719.00 | 182 719.00 |
BZ Autres créances | 1 640 997.00 | | 1 640 997.00 | 1 640 997.00 |
CF Disponibilités | 696 723.00 | | 696 723.00 | 696 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 300.00 | | 311 300.00 | 311 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 150 727.00 | | 7 150 727.00 | 7 150 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 674 562.00 | 4 372 762.00 | 13 301 799.00 | 17 674 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 888.00 | 441 888.00 | | 441 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
DG Autres réserves | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
DH Report à nouveau | -2 065 771.00 | -3 199 139.00 | | -2 065 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 736.00 | 1 133 368.00 | | 552 736.00 |
DL TOTAL (I) | -1 021 897.00 | -1 574 632.00 | | -1 021 897.00 |
DP Provisions pour risques | 115 965.00 | 90 000.00 | | 115 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 965.00 | 90 000.00 | | 115 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 053.00 | 6 394.00 | | 6 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 674 948.00 | 9 597 356.00 | | 9 674 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 474.00 | 40 473.00 | | 58 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 066.00 | 4 930 408.00 | | 3 589 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 775.00 | 839 978.00 | | 874 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 207 731.00 | 15 414 924.00 | | 14 207 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 301 799.00 | 13 930 291.00 | | 13 301 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 149 257.00 | 15 374 450.00 | | 14 149 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 810 421.00 | 323 209.00 | 20 133 630.00 | 19 810 421.00 |
FG Production vendue services | 62 924.00 | 3 421.00 | 66 345.00 | 62 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 873 345.00 | 326 630.00 | 20 199 975.00 | 19 873 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 258 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 324 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 609 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 419.00 | |
GE Autres charges | | | 6 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 035 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 822.00 | 50 890.00 | | 53 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 485.00 | 15 829.00 | | 57 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 438.00 | 91 949.00 | | 349 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 923.00 | 107 778.00 | | 406 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 598.00 | -107 778.00 | | -405 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 731.00 | 260 843.00 | | 184 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 262 561.00 | 18 386 076.00 | | 20 262 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 709 825.00 | 17 252 707.00 | | 19 709 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 736.00 | 1 133 368.00 | | 552 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 969 171.00 | | 742 328.00 | 10 969 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 958.00 | | 34 315.00 | 41 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 986.00 | 376 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187 664.00 | 10 523 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399 920.00 | 4 974 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739 758.00 | 5 096 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 323 083.00 | | 51 331.00 | 5 323 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 221 232.00 | | 615 229.00 | 5 221 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 898.00 | | 41 453.00 | 382 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 810 583.00 | 383 419.00 | 821 240.00 | 4 810 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 298.00 | 7 980.00 | | 10 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 252.00 | 162 115.00 | 195 332.00 | 363 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437 033.00 | 213 325.00 | 625 908.00 | 4 437 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 31 000.00 | 5 035.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 31 000.00 | 5 035.00 | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 066.00 | 3 589 066.00 | | 3 589 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 339.00 | 240 339.00 | | 240 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 379.00 | 186 379.00 | | 186 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 365.00 | 376 365.00 | | 376 365.00 |
UX Autres créances clients | 182 020.00 | 182 020.00 | | 182 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 513 550.00 | 513 550.00 | | 513 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VI Groupe et associés | 9 674 948.00 | 9 674 948.00 | | 9 674 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
VP Divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 594.00 | 1 065 594.00 | | 1 065 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 300.00 | 311 300.00 | | 311 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 381.00 | 2 511 381.00 | | 2 511 381.00 |
VW T.V.A. | 408 072.00 | 408 072.00 | | 408 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 149 257.00 | 14 149 257.00 | | 14 149 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 597.00 | | | 107 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 463.00 | | | 107 463.00 |
ST Autres comptes | 1 692 747.00 | | | 1 692 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 846 217.00 | | | 1 846 217.00 |
YT Sous‐traitance | 820 080.00 | | | 820 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 143 354.00 | | | 143 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 988.00 | | | 97 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 585.00 | | | 205 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 023 921.00 | | | 4 023 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 273 847.00 | | | 3 273 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 609 861.00 | | | 4 609 861.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |