| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 860.00 | 37 416.00 | 14 444.00 | 51 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 668.00 | 5 469.00 | 199.00 | 5 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 637.00 | 42 885.00 | 14 752.00 | 57 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BP En cours de production de services | 158 100.00 | | 158 100.00 | 158 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 582.00 | 19 736.00 | 247 846.00 | 267 582.00 |
BZ Autres créances | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CF Disponibilités | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 640.00 | 19 736.00 | 520 904.00 | 540 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 277.00 | 62 621.00 | 535 656.00 | 598 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 018.00 | | | 80 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825.00 | | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | 89 227.00 | | | 89 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 796.00 | | | 316 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 429.00 | | | 446 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 656.00 | | | 535 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 428.00 | | | 446 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 519.00 | | 460 519.00 | 460 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 519.00 | | 460 519.00 | 460 519.00 |
FM Production stockée | | | 13 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 739.00 | | | 474 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 914.00 | | | 473 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825.00 | | | 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 582.00 | | 15 220.00 | 42 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 57 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 57 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 473.00 | | 15 220.00 | 42 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 473.00 | 577.00 | 165.00 | 42 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 473.00 | 577.00 | 165.00 | 42 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 244 722.00 | | | 244 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
VB T. V. A. | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VI Groupe et associés | 316 795.00 | 316 795.00 | | 316 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 999.00 | 280 999.00 | | 280 999.00 |
VW T.V.A. | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 428.00 | 446 428.00 | | 446 428.00 |