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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
BF Prêts | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 904.00 | 27 610.00 | 2 294.00 | 29 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 548.00 | | 72 548.00 | 72 548.00 |
BT Marchandises | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 049.00 | 15 257.00 | 724 792.00 | 740 049.00 |
BZ Autres créances | 180 585.00 | | 180 585.00 | 180 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 154 115.00 | | 154 115.00 | 154 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 295.00 | 15 257.00 | 1 164 038.00 | 1 179 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 199.00 | 42 867.00 | 1 166 332.00 | 1 209 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DH Report à nouveau | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 292.00 | | | 95 292.00 |
DL TOTAL (I) | 157 688.00 | | | 157 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 714.00 | | | 204 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 127.00 | | | 678 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 785.00 | | | 99 785.00 |
EA Autres dettes | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 644.00 | | | 1 008 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 332.00 | | | 1 166 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 644.00 | | | 1 008 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 119 254.00 | | 3 119 254.00 | 3 119 254.00 |
FG Production vendue services | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 898.00 | | 3 162 898.00 | 3 162 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 257.00 | |
GE Autres charges | | | 4 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 995.00 | | | 3 167 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 703.00 | | | 3 072 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 292.00 | | | 95 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 680.00 | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 680.00 | 29 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 592.00 | 15 257.00 | 4 592.00 | 4 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 592.00 | 15 257.00 | 4 592.00 | 4 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 592.00 | 15 257.00 | 4 592.00 | 4 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 257.00 | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 127.00 | 678 127.00 | | 678 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
UP Prêts | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 721 740.00 | | | 721 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
VB T. V. A. | 167 522.00 | | | 167 522.00 |
VI Groupe et associés | 204 714.00 | 204 714.00 | | 204 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 928.00 | 922 938.00 | 16 106.00 | 922 928.00 |
VW T.V.A. | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 644.00 | 1 008 644.00 | | 1 008 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
ST Autres comptes | 86 558.00 | | | 86 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 681.00 | | | 629 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 018.00 | | | 540 018.00 |
ZE Dividendes | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 339.00 | | | 178 339.00 |