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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 976.00 | 49 893.00 | 1 083.00 | 50 976.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 774.00 | 125 646.00 | 30 128.00 | 155 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 102.00 | 194 875.00 | 96 227.00 | 291 102.00 |
BP En cours de production de services | 84 567.00 | | 84 567.00 | 84 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 431.00 | 54 556.00 | 257 875.00 | 312 431.00 |
BZ Autres créances | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
CF Disponibilités | 119 035.00 | | 119 035.00 | 119 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 994.00 | 54 556.00 | 515 438.00 | 569 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 096.00 | 249 431.00 | 611 664.00 | 861 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 294 615.00 | 287 599.00 | | 294 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 680.00 | 7 016.00 | | 30 680.00 |
DL TOTAL (I) | 342 064.00 | 311 384.00 | | 342 064.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 631.00 | 22 684.00 | | 31 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 732.00 | 6 624.00 | | 12 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 090.00 | 25 749.00 | | 25 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 148.00 | 164 561.00 | | 162 148.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 112.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 601.00 | 264 312.00 | | 234 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 664.00 | 625 696.00 | | 611 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 208.00 | 48 107.00 | 808 315.00 | 760 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 208.00 | 48 107.00 | 808 315.00 | 760 208.00 |
FM Production stockée | | | -54 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 546.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090.00 | 546.00 | | 3 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 697.00 | 2 015.00 | | 8 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 697.00 | 2 015.00 | | 8 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 607.00 | -1 469.00 | | -5 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | 1 848.00 | | 7 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 872.00 | 690 958.00 | | 779 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 192.00 | 683 943.00 | | 749 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 680.00 | 7 016.00 | | 30 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 379.00 | | 27 410.00 | 281 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 687.00 | 291 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 687.00 | 175 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 416.00 | | 560.00 | 115 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 948.00 | | 26 850.00 | 165 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 453.00 | 16 109.00 | 17 687.00 | 196 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 346.00 | 547.00 | | 49 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 107.00 | 15 562.00 | 17 687.00 | 147 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 15 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 306.00 | 5 250.00 | | 49 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 306.00 | 5 250.00 | | 49 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 306.00 | 5 250.00 | 15 000.00 | 99 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 154.00 | 247 154.00 | | 247 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
VB T. V. A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 618.00 | 12 287.00 | 19 331.00 | 31 618.00 |
VI Groupe et associés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 592.00 | 364 592.00 | | 364 592.00 |
VW T.V.A. | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 601.00 | 215 270.00 | 19 331.00 | 234 601.00 |