| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 503.00 | 13 372.00 | 2 131.00 | 15 503.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
AP Constructions | 161 985.00 | 25 004.00 | 136 981.00 | 161 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 108.00 | 270 601.00 | 344 507.00 | 615 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 808.00 | 106 416.00 | 109 392.00 | 215 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 700.00 | 428 017.00 | 787 683.00 | 1 215 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 992.00 | | 850 992.00 | 850 992.00 |
BN En cours de production de biens | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 637.00 | | 65 637.00 | 65 637.00 |
BT Marchandises | 334 810.00 | 8 860.00 | 325 950.00 | 334 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 448.00 | 51 265.00 | 435 183.00 | 486 448.00 |
BZ Autres créances | 607 724.00 | | 607 724.00 | 607 724.00 |
CF Disponibilités | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 325.00 | 1.00 | 13 325.00 | 13 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 055.00 | 60 125.00 | 2 319 930.00 | 2 380 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 755.00 | 488 142.00 | 3 107 613.00 | 3 595 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 821.00 | 12 623.00 | 15 197.00 | 27 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
DH Report à nouveau | -325 902.00 | | | -325 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 413.00 | -325 902.00 | | -23 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 962.00 | 54 731.00 | | 47 962.00 |
DL TOTAL (I) | 231 182.00 | 261 363.00 | | 231 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 988.00 | 44 973.00 | | 49 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 988.00 | 44 973.00 | | 49 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 758.00 | 607 104.00 | | 692 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 693.00 | 1 468 077.00 | | 1 734 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 511.00 | 458 516.00 | | 347 511.00 |
EA Autres dettes | 46 820.00 | 36 842.00 | | 46 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 443.00 | 2 575 201.00 | | 2 826 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 613.00 | 2 881 537.00 | | 3 107 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 729.00 | 2 178 858.00 | | 2 532 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 014.00 | 99 345.00 | | 291 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215 065.00 | 120 869.00 | 2 335 935.00 | 2 215 065.00 |
FD Production vendue biens | 6 010 739.00 | 250 135.00 | 6 260 874.00 | 6 010 739.00 |
FG Production vendue services | 6 595.00 | 506.00 | 7 102.00 | 6 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 232 399.00 | 371 511.00 | 8 603 910.00 | 8 232 399.00 |
FM Production stockée | | | 32 257.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 725 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 891 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 015.00 | |
GE Autres charges | | | 18 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 740 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 174.00 | 77 779.00 | | 75 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 831.00 | 15 633.00 | | 22 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 768.00 | 8 911.00 | | 6 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 599.00 | 24 544.00 | | 29 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 20 471.00 | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 401.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 24 794.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 686.00 | -249.00 | | 28 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 755 362.00 | 7 106 205.00 | | 8 755 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 778 775.00 | 7 432 107.00 | | 8 778 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 413.00 | -325 902.00 | | -23 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 281.00 | 32 650.00 | | 35 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 385.00 | | 106 790.00 | 1 178 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 177.00 | | 3 644.00 | 24 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 309.00 | 4 166.00 | 1 215 700.00 | 65 309.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 4 166.00 | 177 390.00 | 1 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 734.00 | | 1 010 310.00 | 63 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 451.00 | | 1 680.00 | 181 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 577.00 | | 101 467.00 | 972 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 734.00 | | | 63 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 156.00 | 99 861.00 | | 328 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 230.00 | 5 393.00 | | 7 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 963.00 | 1 410.00 | | 11 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 963.00 | 93 058.00 | | 308 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 973.00 | 5 015.00 | | 44 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
6T Sur comptes clients | 13 393.00 | 39 093.00 | 1 221.00 | 13 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 253.00 | 39 093.00 | 1 221.00 | 22 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 226.00 | 44 108.00 | 1 221.00 | 67 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 108.00 | 1 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 693.00 | 1 734 693.00 | | 1 734 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 948.00 | 112 948.00 | | 112 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 082.00 | 162 082.00 | | 162 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 399 243.00 | 399 243.00 | | 399 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 205.00 | 87 205.00 | | 87 205.00 |
VB T. V. A. | 86 551.00 | 86 551.00 | | 86 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 014.00 | 291 014.00 | | 291 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 743.00 | 108 029.00 | 293 715.00 | 401 743.00 |
VI Groupe et associés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 909.00 | | | 105 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 669.00 | 133 669.00 | | 133 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 205.00 | 368 205.00 | | 368 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 677.00 | 1 107 677.00 | | 1 107 677.00 |
VW T.V.A. | 59 197.00 | 59 197.00 | | 59 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 443.00 | 2 532 729.00 | 293 715.00 | 2 826 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 575.00 | 205 755.00 | | 203 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 526 570.00 | 142 944.00 | | 526 570.00 |
ST Autres comptes | 995 829.00 | 834 339.00 | | 995 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 980.00 | 176 485.00 | | 193 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 473.00 | 151 753.00 | | 116 473.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 222 422.00 | 447 054.00 | | 222 422.00 |
YT Sous‐traitance | 5 437.00 | 10 724.00 | | 5 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 597.00 | 140 724.00 | | 135 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 013.00 | 52 400.00 | | 68 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 588.00 | 258 155.00 | | 271 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 648 723.00 | 1 336 019.00 | | 1 648 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 885.00 | 570 412.00 | | 525 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 857 413.00 | 1 305 215.00 | | 1 857 413.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |