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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 277 133.00 | 277 133.00 | | 277 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 618.00 | 277 133.00 | 149 485.00 | 426 618.00 |
BT Marchandises | 469 296.00 | 465 509.00 | 3 787.00 | 469 296.00 |
BZ Autres créances | 580 703.00 | | 580 703.00 | 580 703.00 |
CF Disponibilités | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 402.00 | 465 509.00 | 621 893.00 | 1 087 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 020.00 | 742 642.00 | 771 378.00 | 1 514 020.00 |
CU Autres participations | 149 485.00 | | 149 485.00 | 149 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 492 291.00 | 473 348.00 | | 492 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 917.00 | 58 943.00 | | 66 917.00 |
DL TOTAL (I) | 568 008.00 | 541 091.00 | | 568 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741.00 | 827.00 | | 741.00 |
EA Autres dettes | 201 550.00 | 282 602.00 | | 201 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 370.00 | 284 508.00 | | 203 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 378.00 | 825 599.00 | | 771 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820.00 | 906.00 | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 259.00 | 10 811.00 | | 11 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 068.00 | 80 918.00 | | 86 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 151.00 | 21 975.00 | | 19 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 916.00 | 58 943.00 | | 66 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 618.00 | | | 426 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 133.00 | | | 277 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 485.00 | | | 149 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 133.00 | | | 277 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 133.00 | | | 277 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 465 509.00 | | | 465 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 509.00 | | | 465 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 509.00 | | | 465 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 580 633.00 | | 580 633.00 | 580 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 201 549.00 | | | 201 549.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 703.00 | 70.00 | 580 633.00 | 580 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 369.00 | 820.00 | 1 000.00 | 203 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 801.00 | | | 801.00 |
ST Autres comptes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 503.00 | | | 2 503.00 |