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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 163 792.00 | 132 849.00 | 30 943.00 | 163 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 550.00 | 126 338.00 | 13 211.00 | 139 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 679.00 | 310 559.00 | 39 120.00 | 349 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 449.00 | 569 747.00 | 328 701.00 | 898 449.00 |
BT Marchandises | 250 176.00 | | 250 176.00 | 250 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 986.00 | | 158 986.00 | 158 986.00 |
BZ Autres créances | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CF Disponibilités | 162 781.00 | | 162 781.00 | 162 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 032.00 | | 632 032.00 | 632 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 481.00 | 569 747.00 | 960 734.00 | 1 530 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 921.00 | | | 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 690.00 | | | 183 690.00 |
DL TOTAL (I) | 514 612.00 | | | 514 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 336.00 | | | 248 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 929.00 | | | 173 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 121.00 | | | 446 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 734.00 | | | 960 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 121.00 | | | 446 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 522.00 | | 28 990.00 | 878 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 064.00 | 898 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 283.00 | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781.00 | 653 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 283.00 | | | 248 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 813.00 | | 28 990.00 | 624 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 354.00 | 22 456.00 | 9 064.00 | 556 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 071.00 | 22 456.00 | 781.00 | 548 071.00 |