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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 881.00 | 16 542.00 | 1 338.00 | 17 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 341.00 | 21 042.00 | 9 299.00 | 30 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 937.00 | 7 235.00 | 370 702.00 | 377 937.00 |
BZ Autres créances | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
CF Disponibilités | 142 189.00 | | 142 189.00 | 142 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 088.00 | 7 235.00 | 563 853.00 | 571 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 467.00 | 28 277.00 | 573 191.00 | 601 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -536 605.00 | -635 635.00 | | -536 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 937.00 | 99 031.00 | | 29 937.00 |
DL TOTAL (I) | -498 283.00 | -528 220.00 | | -498 283.00 |
DP Provisions pour risques | 38.00 | | | 38.00 |
DR TOTAL (IV) | 38.00 | | | 38.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 1 649.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 086.00 | 385 845.00 | | 385 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 580.00 | 636 624.00 | | 438 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 594.00 | 43 050.00 | | 58 594.00 |
EA Autres dettes | 188 249.00 | 188 459.00 | | 188 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 769.00 | 1 255 627.00 | | 1 070 769.00 |
ED (V) | 667.00 | | | 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 191.00 | 727 407.00 | | 573 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 769.00 | 1 255 627.00 | | 1 070 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 1 649.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 458.00 | 1 561 908.00 | 1 833 366.00 | 271 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 458.00 | 1 561 908.00 | 1 833 366.00 | 271 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 492.00 | 3 908.00 | | 14 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 026.00 | 28 318.00 | | 3 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026.00 | 28 318.00 | | 3 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 27 759.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 27 759.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 549.00 | 559.00 | | 2 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 608.00 | 1 604 335.00 | | 1 862 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 671.00 | 1 505 304.00 | | 1 832 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 937.00 | 99 031.00 | | 29 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203.00 | 872.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 333.00 | 709.00 | | 20 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 833.00 | 709.00 | | 15 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 580.00 | 438 580.00 | | 438 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 249.00 | 188 249.00 | | 188 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
UX Autres créances clients | 370 702.00 | 370 702.00 | | 370 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
VB T. V. A. | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 385 086.00 | 385 086.00 | | 385 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 250.00 | 419 054.00 | 15 196.00 | 434 250.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 769.00 | 1 070 769.00 | | 1 070 769.00 |