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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244.00 | 5 219.00 | 26.00 | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 988.00 | 60 289.00 | 20 699.00 | 80 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
BF Prêts | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 996.00 | 99 271.00 | 120 724.00 | 219 996.00 |
BT Marchandises | 84 604.00 | | 84 604.00 | 84 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BZ Autres créances | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 965.00 | | 54 965.00 | 54 965.00 |
CF Disponibilités | 87 669.00 | | 87 669.00 | 87 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 627.00 | | 273 627.00 | 273 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 623.00 | 99 271.00 | 394 352.00 | 493 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 270 262.00 | 263 027.00 | | 270 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 072.00 | 7 234.00 | | -45 072.00 |
DL TOTAL (I) | 258 189.00 | 303 262.00 | | 258 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 848.00 | 9 929.00 | | 4 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 1 239.00 | | 1 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 956.00 | 7 725.00 | | 9 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 645.00 | 83 232.00 | | 91 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 471.00 | 14 839.00 | | 28 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 162.00 | 116 966.00 | | 136 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 352.00 | 420 228.00 | | 394 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 162.00 | 112 242.00 | | 136 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 92.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 952.00 | | 45.00 | 219 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 188.00 | | 45.00 | 86 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 635.00 | 4 523.00 | | 61 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 985.00 | 4 523.00 | | 60 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
UX Autres créances clients | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 449.00 | 40 756.00 | 32 693.00 | 73 449.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 206.00 | 126 206.00 | | 126 206.00 |