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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
AN Terrains | 35 107.00 | 5 488.00 | 29 619.00 | 35 107.00 |
AP Constructions | 2 288 330.00 | 1 275 721.00 | 1 012 609.00 | 2 288 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 978 108.00 | 3 412 745.00 | 1 565 362.00 | 4 978 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 135.00 | 497 263.00 | 248 873.00 | 746 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 969 855.00 | | 969 855.00 | 969 855.00 |
BF Prêts | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 076 902.00 | 5 241 304.00 | 3 835 598.00 | 9 076 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 162.00 | | 279 162.00 | 279 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BT Marchandises | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 166.00 | | 90 166.00 | 90 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 647.00 | 25 096.00 | 529 551.00 | 554 647.00 |
BZ Autres créances | 750 003.00 | | 750 003.00 | 750 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 1 228 219.00 | | 1 228 219.00 | 1 228 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 167.00 | 25 096.00 | 3 866 072.00 | 3 891 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 968 070.00 | 5 266 400.00 | 7 701 670.00 | 12 968 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 150.00 | 300 150.00 | | 300 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
DG Autres réserves | 2 088 027.00 | 1 863 032.00 | | 2 088 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 298.00 | 676 946.00 | | 669 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 489 271.00 | 120 828.00 | | 489 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576 762.00 | 2 990 971.00 | | 3 576 762.00 |
DP Provisions pour risques | 1 447.00 | 8 000.00 | | 1 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 447.00 | 8 000.00 | | 1 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 978.00 | 1 147 403.00 | | 1 545 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 447.00 | 1 171 328.00 | | 1 414 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 519.00 | 480 752.00 | | 670 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 030.00 | 457 647.00 | | 359 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 306.00 | | |
EA Autres dettes | 19 202.00 | 15 251.00 | | 19 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 284.00 | 150 406.00 | | 114 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 123 460.00 | 3 424 092.00 | | 4 123 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 701 670.00 | 6 423 062.00 | | 7 701 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 208.00 | 2 499 838.00 | | 2 923 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | 591.00 | | 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 446 588.00 | | 2 562 004.00 | 8 446 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 9 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931 690.00 | 9 076 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 928 789.00 | 9 017 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 392 571.00 | | 2 553 754.00 | 8 392 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929.00 | | 8 250.00 | 3 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 103 924.00 | 643 701.00 | 506 320.00 | 5 103 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 053 836.00 | 643 701.00 | 506 320.00 | 5 053 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 1 447.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 369.00 | | 9 274.00 | 34 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 369.00 | | 9 274.00 | 34 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 369.00 | 1 447.00 | 17 274.00 | 42 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 447.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 519.00 | 670 519.00 | | 670 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 011.00 | 218 011.00 | | 218 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 257.00 | 113 257.00 | | 113 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 284.00 | 114 284.00 | | 114 284.00 |
UP Prêts | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 527 659.00 | 527 659.00 | | 527 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VB T. V. A. | 105 063.00 | 105 063.00 | | 105 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 194.00 | 344 942.00 | 1 146 165.00 | 1 545 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 447.00 | 1 414 447.00 | | 1 414 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 000.00 | | | 673 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 024.00 | | | 276 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 197.00 | 578 197.00 | | 578 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 691.00 | 1 338 691.00 | | 1 338 691.00 |
VW T.V.A. | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |