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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 597.00 | 136 815.00 | 3 782.00 | 140 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 772.00 | 136 815.00 | 51 956.00 | 188 772.00 |
BT Marchandises | 1 242 717.00 | | 1 242 717.00 | 1 242 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BZ Autres créances | 108 085.00 | | 108 085.00 | 108 085.00 |
CF Disponibilités | 567 332.00 | | 567 332.00 | 567 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 030.00 | | 1 946 030.00 | 1 946 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 802.00 | 136 815.00 | 1 997 987.00 | 2 134 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 549.00 | 978 113.00 | | 1 346 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 417.00 | 368 436.00 | | 53 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 351.00 | 1 354 933.00 | | 1 408 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 8 447.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 887.00 | 365 274.00 | | 393 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 900.00 | 51 000.00 | | 129 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 041.00 | 19 225.00 | | 17 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 020.00 | 99 753.00 | | 45 020.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 636.00 | 546 828.00 | | 589 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 987.00 | 1 901 761.00 | | 1 997 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 736.00 | 495 828.00 | | 459 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 127.00 | | 2 969.00 | 187 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 325.00 | 7 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 188 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 348.00 | | 2 249.00 | 138 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 289.00 | | 720.00 | 8 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 384.00 | 8 432.00 | | 128 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 384.00 | 8 432.00 | | 128 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
UX Autres créances clients | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 393 887.00 | 393 887.00 | | 393 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 248.00 | 92 248.00 | | 92 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 666.00 | 139 666.00 | | 139 666.00 |
VW T.V.A. | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 736.00 | 459 736.00 | | 459 736.00 |