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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
AH Fonds commercial | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 413.00 | 20 161.00 | 4 252.00 | 24 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 336.00 | 116 550.00 | 81 785.00 | 198 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 537.00 | 144 279.00 | 187 257.00 | 331 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
BN En cours de production de biens | 67 639.00 | | 67 639.00 | 67 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 559.00 | | 503 559.00 | 503 559.00 |
BZ Autres créances | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
CF Disponibilités | 983 030.00 | | 983 030.00 | 983 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 067.00 | | 1 670 067.00 | 1 670 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 604.00 | 144 279.00 | 1 857 324.00 | 2 001 604.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 385 962.00 | | | 385 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 755.00 | | | 280 755.00 |
DL TOTAL (I) | 720 994.00 | | | 720 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 376.00 | | | 437 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 206.00 | | | 261 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 066.00 | | | 172 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 330.00 | | | 1 136 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 324.00 | | | 1 857 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 330.00 | | | 1 136 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
FG Production vendue services | 2 359 734.00 | | 2 359 734.00 | 2 359 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 445.00 | | 2 374 445.00 | 2 374 445.00 |
FM Production stockée | | | -12 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 458.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 962.00 | | | 109 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 730.00 | | | 2 373 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 966.00 | | | 2 092 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 765.00 | | | 280 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 510.00 | | 514 525.00 | 266 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 499.00 | 47 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 499.00 | 331 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 848.00 | | 8 625.00 | 52 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 163.00 | | 33 586.00 | 189 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 472 314.00 | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 821.00 | 12 458.00 | | 131 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 253.00 | 12 458.00 | | 124 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 376.00 | 437 376.00 | | 437 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 305.00 | 71 305.00 | | 71 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 066.00 | 172 066.00 | | 172 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 503 559.00 | 503 559.00 | | 503 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 502.00 | -3 502.00 | | -3 502.00 |
VB T. V. A. | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 552.00 | 567 552.00 | 2 000.00 | 569 552.00 |
VW T.V.A. | 68 016.00 | 68 016.00 | | 68 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 330.00 | 1 136 330.00 | | 1 136 330.00 |