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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34.00 | 31.00 | 3.00 | 34.00 |
AN Terrains | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
AP Constructions | 638.00 | 506.00 | 132.00 | 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585.00 | 1 330.00 | 255.00 | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629.00 | 589.00 | 40.00 | 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038.00 | 2 456.00 | 582.00 | 3 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204.00 | 32.00 | 172.00 | 204.00 |
BN En cours de production de biens | 144.00 | 23.00 | 122.00 | 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215.00 | 72.00 | 143.00 | 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | 408.00 | 730.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434.00 | 535.00 | 1 899.00 | 2 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472.00 | 2 991.00 | 2 461.00 | 5 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DG Autres réserves | 315.00 | 316.00 | | 315.00 |
DH Report à nouveau | | -177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | 275.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019.00 | 1 069.00 | | 1 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 213.00 | 194.00 | | 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 213.00 | 194.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 722.00 | | 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | 292.00 | | 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61.00 | | |
EA Autres dettes | 51.00 | 24.00 | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 249.00 | 1 122.00 | | 1 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481.00 | 2 386.00 | | 2 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660.00 | 3.00 | 664.00 | 660.00 |
FD Production vendue biens | 3 301.00 | 532.00 | 3 834.00 | 3 301.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | 89.00 | 123.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995.00 | 625.00 | 4 620.00 | 3 995.00 |
FM Production stockée | | | -11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 13.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 23.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 4.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 134.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899.00 | 5 802.00 | | 4 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851.00 | 5 527.00 | | 4 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48.00 | 275.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821.00 | | 293.00 | 2 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 3 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34.00 | | | 34.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | | 291.00 | 2 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 2.00 | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351.00 | 162.00 | 56.00 | 2 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 2.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322.00 | 160.00 | 56.00 | 2 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194.00 | 24.00 | 5.00 | 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164.00 | 126.00 | 164.00 | 164.00 |
6T Sur comptes clients | 406.00 | 3.00 | 1.00 | 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | 129.00 | 165.00 | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | 153.00 | 169.00 | 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 51.00 | 9.00 | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781.00 | 1 289.00 | 492.00 | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249.00 | 1 241.00 | 9.00 | 1 249.00 |