| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 377.00 | 12 156.00 | 1 220.00 | 13 377.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 111 912.00 | 103 267.00 | 8 644.00 | 111 912.00 |
AP Constructions | 73 468.00 | 73 201.00 | 267.00 | 73 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 329.00 | 310 603.00 | 56 725.00 | 367 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 283.00 | 510 336.00 | 251 946.00 | 762 283.00 |
BT Marchandises | 649 380.00 | | 649 380.00 | 649 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
BZ Autres créances | 53 507.00 | | 53 507.00 | 53 507.00 |
CF Disponibilités | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 880.00 | | 751 880.00 | 751 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 163.00 | 510 336.00 | 1 003 826.00 | 1 514 163.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 764.00 | 85 764.00 | | 85 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
DG Autres réserves | | 18 251.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 837.00 | -31 267.00 | | -16 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 141.00 | -3 821.00 | | 5 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9.00 | | |
DL TOTAL (I) | 84 149.00 | 79 007.00 | | 84 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 593.00 | 463 369.00 | | 434 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 730.00 | 5 480.00 | | 5 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 807.00 | 280 494.00 | | 268 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 546.00 | 158 135.00 | | 210 546.00 |
EA Autres dettes | | 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 677.00 | 907 829.00 | | 919 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 826.00 | 986 837.00 | | 1 003 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 216.00 | | 1 977 216.00 | 1 977 216.00 |
FG Production vendue services | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 046.00 | | 1 978 046.00 | 1 978 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 753.00 | |
GE Autres charges | | | 13 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | 76.00 | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 76.00 | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 100.00 | 76.00 | | -19 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 137.00 | 1 838 159.00 | | 2 020 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 995.00 | 1 841 981.00 | | 2 014 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 141.00 | -3 821.00 | | 5 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 772.00 | 1 897.00 | | 1 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 983.00 | 300.00 | | 761 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 316.00 | | | 196 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 817.00 | | | 563 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | 300.00 | | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 584.00 | 31 753.00 | | 478 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 090.00 | 1 067.00 | | 11 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 494.00 | 30 686.00 | | 467 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 807.00 | 268 807.00 | | 268 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 957.00 | 86 957.00 | | 86 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VB T. V. A. | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 318.00 | 105 062.00 | 263 256.00 | 368 318.00 |
VI Groupe et associés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 836.00 | | | 91 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 137.00 | 95 837.00 | 300.00 | 96 137.00 |
VW T.V.A. | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 677.00 | 656 421.00 | 263 256.00 | 919 677.00 |