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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
CF Disponibilités | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 753.00 | 50 902.00 | 4 850.00 | 55 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 357.00 | 71 507.00 | 4 850.00 | 76 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
DH Report à nouveau | -429 127.00 | -443 779.00 | | -429 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 568.00 | 14 652.00 | | -8 568.00 |
DL TOTAL (I) | -383 362.00 | -374 794.00 | | -383 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 583.00 | 125 583.00 | | 125 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 577.00 | 269 764.00 | | 262 577.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 213.00 | 395 667.00 | | 388 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850.00 | 20 873.00 | | 4 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 213.00 | 395 667.00 | | 388 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 4 363.00 | | 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 621.00 | 1 324.00 | | 5 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 068.00 | 5 687.00 | | 6 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 828.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 374.00 | 828.00 | | 4 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 694.00 | 4 858.00 | | 1 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 568.00 | 14 652.00 | | -8 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 152.00 | | | 216 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 547.00 | 20 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 222.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 325.00 | 20 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 929.00 | | | 207 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 530.00 | 5 621.00 | 195 547.00 | 210 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 308.00 | 5 621.00 | 187 325.00 | 202 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 167.00 | 7 735.00 | | 43 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 788.00 | 7 735.00 | 5 621.00 | 48 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 788.00 | 7 735.00 | 5 621.00 | 48 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 735.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 577.00 | 262 577.00 | | 262 577.00 |
VB T. V. A. | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 125 583.00 | 125 583.00 | | 125 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 213.00 | 388 213.00 | | 388 213.00 |