| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 961.00 | | 174 961.00 | 174 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 693.00 | 14 313.00 | 380.00 | 14 693.00 |
AP Constructions | 549 797.00 | 526 028.00 | 23 768.00 | 549 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 805.00 | 42 527.00 | 12 278.00 | 54 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 319.00 | 1 358 622.00 | 195 697.00 | 1 554 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 803 902.00 | | 803 902.00 | 803 902.00 |
AX Avances et acomptes | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 778.00 | 1 941 491.00 | 1 219 287.00 | 3 160 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
BZ Autres créances | 136 677.00 | | 136 677.00 | 136 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
CF Disponibilités | 261 209.00 | | 261 209.00 | 261 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 939.00 | | 473 939.00 | 473 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 717.00 | 1 941 491.00 | 1 693 226.00 | 3 634 717.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 479 462.00 | 445 854.00 | | 479 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 075.00 | 33 608.00 | | 41 075.00 |
DL TOTAL (I) | 586 537.00 | 545 462.00 | | 586 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 830.00 | 57 386.00 | | 365 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 861.00 | 198 913.00 | | 194 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 078.00 | 65 338.00 | | 58 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 222.00 | 106 763.00 | | 363 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 697.00 | 153 375.00 | | 124 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 689.00 | 581 775.00 | | 1 106 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 226.00 | 1 127 237.00 | | 1 693 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 765.00 | 500 609.00 | | 682 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FG Production vendue services | 1 046 203.00 | | 1 046 203.00 | 1 046 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 476.00 | | 1 046 476.00 | 1 046 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 537.00 | |
GE Autres charges | | | 15 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 916.00 | 2 718.00 | | 14 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 806.00 | 14 557.00 | | 12 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 112.00 | 1 569.00 | | 9 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 930.00 | 962 726.00 | | 1 064 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 855.00 | 929 119.00 | | 1 023 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 075.00 | 33 608.00 | | 41 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 620.00 | | 823 358.00 | 2 419 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 200.00 | | 3 160 778.00 | 82 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 200.00 | | 2 969 619.00 | 82 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 654.00 | | | 189 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 461.00 | | 823 358.00 | 2 228 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 954.00 | 101 537.00 | | 1 839 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 641.00 | 101 537.00 | | 1 825 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 222.00 | 363 222.00 | | 363 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VB T. V. A. | 100 843.00 | 100 843.00 | | 100 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 350 000.00 | |
VI Groupe et associés | 194 861.00 | 194 861.00 | | 194 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 954.00 | 157 499.00 | 1 455.00 | 158 954.00 |
VW T.V.A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 781.00 | 682 781.00 | 350 000.00 | 682 781.00 |