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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 812 591.00 | 397 014.00 | 415 576.00 | 812 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 591.00 | 397 014.00 | 415 576.00 | 812 591.00 |
CF Disponibilités | 101 218.00 | | 101 218.00 | 101 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 218.00 | | 101 218.00 | 101 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 809.00 | 397 014.00 | 516 794.00 | 913 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 322 872.00 | | | 322 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
DL TOTAL (I) | 382 158.00 | | | 382 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 836.00 | | | 101 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 794.00 | | | 516 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 152.00 | | 77 152.00 | 77 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 152.00 | | 77 152.00 | 77 152.00 |
FQ Autres produits | | | 3 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 781.00 | | | 83 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 803.00 | | | 74 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 591.00 | | | 812 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 591.00 | | | 812 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 928.00 | 26 788.00 | | 369 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 928.00 | 26 788.00 | | 369 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VI Groupe et associés | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 836.00 | 93 163.00 | | 101 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
ST Autres comptes | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 568.00 | | | 11 568.00 |