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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 571.00 | 1 495 220.00 | 90 351.00 | 1 585 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 228.00 | 205 774.00 | 14 454.00 | 220 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 765.00 | 1 708 150.00 | 108 616.00 | 1 816 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 927.00 | | 537 927.00 | 537 927.00 |
BN En cours de production de biens | 169 805.00 | | 169 805.00 | 169 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 820.00 | | 628 820.00 | 628 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 103.00 | 6 787.00 | 738 316.00 | 745 103.00 |
BZ Autres créances | 539 341.00 | | 539 341.00 | 539 341.00 |
CF Disponibilités | 105 110.00 | | 105 110.00 | 105 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 406.00 | 6 787.00 | 2 725 619.00 | 2 732 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 171.00 | 1 714 936.00 | 2 834 235.00 | 4 549 171.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 095 281.00 | 1 098 358.00 | | 1 095 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 711.00 | -3 077.00 | | 65 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 992.00 | 1 205 281.00 | | 1 270 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 093.00 | 78 624.00 | | 110 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 995.00 | 514 148.00 | | 712 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 171.00 | 134 964.00 | | 93 171.00 |
EA Autres dettes | 646 401.00 | 579 657.00 | | 646 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 659.00 | 1 312 103.00 | | 1 562 659.00 |
ED (V) | 584.00 | 1 061.00 | | 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 235.00 | 2 518 445.00 | | 2 834 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 698.00 | 1 275 985.00 | | 1 554 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 942.00 | 11 464.00 | | 73 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 816 765.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 155.00 | | 3 811.00 | 7 155.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 511.00 | 67 484.00 | | 1 633 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805 799.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 666.00 | 67 484.00 | | 1 640 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 511.00 | 67 484.00 | | 1 633 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 315.00 | 471.00 | | 6 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 315.00 | 471.00 | | 6 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 315.00 | 471.00 | | 6 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 995.00 | 712 995.00 | | 712 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 401.00 | 646 401.00 | | 646 401.00 |
UX Autres créances clients | 736 907.00 | 736 907.00 | | 736 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VB T. V. A. | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VC Groupe et associés | 138 447.00 | 138 447.00 | | 138 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 118.00 | 28 157.00 | 7 961.00 | 36 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 712.00 | 358 712.00 | | 358 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 743.00 | 1 290 743.00 | | 1 290 743.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 659.00 | 1 554 698.00 | 7 961.00 | 1 562 659.00 |