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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 057.00 | 22 135.00 | 6 922.00 | 29 057.00 |
AP Constructions | 7 755.00 | 2 110.00 | 5 645.00 | 7 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 054.00 | 107 671.00 | 277 382.00 | 385 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 116.00 | 131 916.00 | 390 199.00 | 522 116.00 |
BN En cours de production de biens | 3 025 348.00 | | 3 025 348.00 | 3 025 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 798 646.00 | | 798 646.00 | 798 646.00 |
BZ Autres créances | 5 250 395.00 | 33 388.00 | 5 217 007.00 | 5 250 395.00 |
CF Disponibilités | 379 972.00 | | 379 972.00 | 379 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 457 491.00 | 33 388.00 | 9 424 104.00 | 9 457 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 979 607.00 | 165 304.00 | 9 814 303.00 | 9 979 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 6 265 168.00 | 5 590 505.00 | | 6 265 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 911.00 | 674 662.00 | | 382 911.00 |
DL TOTAL (I) | 6 716 180.00 | 6 333 269.00 | | 6 716 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 295.00 | 172 296.00 | | 204 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 286.00 | 1 996 463.00 | | 2 217 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 468.00 | 1 013 599.00 | | 398 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 976.00 | 567 603.00 | | 266 976.00 |
EA Autres dettes | 11 098.00 | 627 017.00 | | 11 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 137 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 098 123.00 | 4 514 894.00 | | 3 098 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 814 303.00 | 10 848 163.00 | | 9 814 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 932 045.00 | 4 372 749.00 | | 2 932 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 542 688.00 | | 2 542 688.00 | 2 542 688.00 |
FG Production vendue services | 601 226.00 | | 601 226.00 | 601 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 914.00 | | 3 143 914.00 | 3 143 914.00 |
FM Production stockée | | | -1 034 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 029.00 | |
GE Autres charges | | | 12 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 983.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 377 437.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 457.00 | 8 257.00 | | 6 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | 1 468.00 | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 809.00 | 280 780.00 | | 10 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 610.00 | 282 248.00 | | 11 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 251.00 | 80 648.00 | | 4 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 540.00 | 281 599.00 | | 7 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 792.00 | 365 562.00 | | 11 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -83 314.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 529.00 | 266 012.00 | | 116 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 415.00 | 6 861 662.00 | | 2 670 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 504.00 | 6 187 000.00 | | 2 287 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 911.00 | 674 662.00 | | 382 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 157.00 | | 110 208.00 | 439 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 100 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 249.00 | 522 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 749.00 | 392 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 707.00 | | 3 350.00 | 25 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 700.00 | | 87 858.00 | 331 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 750.00 | | 19 000.00 | 81 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 597.00 | 38 029.00 | 19 709.00 | 113 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 533.00 | 2 602.00 | | 19 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 063.00 | 35 427.00 | 19 709.00 | 94 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 154.00 | 33 388.00 | 36 154.00 | 36 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 154.00 | 33 388.00 | 36 154.00 | 36 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 154.00 | 33 388.00 | 36 154.00 | 36 154.00 |
UG ‐ Financières | | 33 388.00 | 36 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 468.00 | 398 468.00 | | 398 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 798 646.00 | 798 646.00 | | 798 646.00 |
VB T. V. A. | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 295.00 | 38 217.00 | 152 948.00 | 204 295.00 |
VI Groupe et associés | 2 217 286.00 | 2 217 286.00 | | 2 217 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 175.00 | 77 175.00 | | 77 175.00 |
VP Divers | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 093 949.00 | 5 093 949.00 | | 5 093 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 053 121.00 | 6 053 121.00 | | 6 053 121.00 |
VW T.V.A. | 185 448.00 | 185 448.00 | | 185 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 123.00 | 2 932 045.00 | 152 948.00 | 3 098 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 663.00 | 13 075.00 | | 15 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 573.00 | 271 373.00 | | 253 573.00 |
ST Autres comptes | 159 647.00 | 147 850.00 | | 159 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 454.00 | 81 596.00 | | 49 454.00 |
YT Sous‐traitance | 1 116 975.00 | 3 227 494.00 | | 1 116 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 698.00 | 29 442.00 | | 6 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | 15 513.00 | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 205.00 | 28 588.00 | | 17 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 290.00 | 732 913.00 | | 565 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 279.00 | 585 788.00 | | 181 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 586 348.00 | 3 757 755.00 | | 1 586 348.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |