| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 245.00 | 135 899.00 | 15 346.00 | 151 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 424.00 | 137 399.00 | 42 025.00 | 179 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 168 221.00 | | 168 221.00 | 168 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
072 Créances – Autres | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
084 Disponibilités | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 044.00 | | 229 044.00 | 229 044.00 |
110 Total général Actif | 408 468.00 | 137 399.00 | 271 068.00 | 408 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 274.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 886.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 622.00 | | | 201 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 913.00 | | | 913.00 |
222 Production stockée | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
230 Autres produits | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 454.00 | | | 209 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -471.00 | | | -471.00 |
242 Autres charges externes. | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -32 431.00 | | | -32 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 984.00 | | | 99 984.00 |
252 Charges sociales | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 540.00 | | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 549.00 | | | 219 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 094.00 | | | -10 094.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
294 Charges financières | 480.00 | | | 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 750.00 | | | -12 750.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 538.00 | | | 163 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 119.00 | | | 20 119.00 |