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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 968.00 | 139 304.00 | 3 663.00 | 142 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 640.00 | 210 862.00 | 17 778.00 | 228 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 476.00 | 351 005.00 | 145 471.00 | 496 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 471.00 | | 104 471.00 | 104 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 443.00 | 401.00 | 216 041.00 | 216 443.00 |
BZ Autres créances | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 303 796.00 | | 303 796.00 | 303 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 995.00 | 401.00 | 801 593.00 | 801 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 471.00 | 351 406.00 | 947 064.00 | 1 298 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 325.00 | | | 219 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
DG Autres réserves | 462 539.00 | | | 462 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
DL TOTAL (I) | 719 425.00 | | | 719 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 552.00 | | | 150 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 304.00 | | | 66 304.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 639.00 | | | 227 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 064.00 | | | 947 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 639.00 | | | 227 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 288.00 | | 5 164.00 | 517 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 739.00 | 8 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 976.00 | 496 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 237.00 | 371 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 699.00 | | | 116 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 682.00 | | 5 164.00 | 390 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 164.00 | 13 661.00 | 22 820.00 | 360 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 326.00 | 13 661.00 | 22 820.00 | 359 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 552.00 | 150 552.00 | | 150 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
UX Autres créances clients | 215 559.00 | 215 559.00 | | 215 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VI Groupe et associés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 841.00 | 242 843.00 | 8 998.00 | 251 841.00 |
VW T.V.A. | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 639.00 | 227 639.00 | | 227 639.00 |