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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 988.00 | 24 670.00 | 20 317.00 | 44 988.00 |
BF Prêts | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 002.00 | 24 670.00 | 258 331.00 | 283 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 100.00 | 1 833.00 | 4 267.00 | 6 100.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 304.00 | 24 670.00 | 277 633.00 | 302 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 196 622.00 | | | 196 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DL TOTAL (I) | 209 779.00 | | | 209 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901.00 | | | 901.00 |
EA Autres dettes | | 990.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 633.00 | | | 277 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 376.00 | | 1 626.00 | 281 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 362.00 | | 1 626.00 | 43 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 141.00 | 4 529.00 | | 20 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 141.00 | 4 529.00 | | 20 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UP Prêts | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VI Groupe et associés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |