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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 771.00 | 1 771.00 | 188 000.00 | 189 771.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 48 425.00 | 51 575.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 538.00 | 34 661.00 | 3 877.00 | 38 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 937.00 | 470 041.00 | 144 896.00 | 614 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 011.00 | 554 897.00 | 468 114.00 | 1 023 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 996.00 | | 464 996.00 | 464 996.00 |
BZ Autres créances | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CF Disponibilités | 68 927.00 | | 68 927.00 | 68 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 345.00 | | 571 345.00 | 571 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 356.00 | 554 897.00 | 1 039 459.00 | 1 594 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 480.00 | 198 480.00 | | 198 480.00 |
DG Autres réserves | 135 456.00 | 78 832.00 | | 135 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 674.00 | 156 623.00 | | 122 674.00 |
DL TOTAL (I) | 511 610.00 | 488 936.00 | | 511 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 146.00 | 279 467.00 | | 220 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 629.00 | 66 185.00 | | 66 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 177.00 | 27 636.00 | | 46 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 824.00 | 173 200.00 | | 194 824.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 75.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 849.00 | 546 563.00 | | 527 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 459.00 | 1 035 499.00 | | 1 039 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 147.00 | 363 650.00 | | 392 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 728.00 | | 41 820.00 | 1 014 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 537.00 | 1 023 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 537.00 | 783 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 260.00 | | | 220 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 207.00 | | 41 805.00 | 775 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 260.00 | | 15.00 | 19 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 926.00 | 82 508.00 | 33 537.00 | 505 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 155.00 | 82 508.00 | 33 537.00 | 504 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 413.00 | 100 413.00 | | 100 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
UX Autres créances clients | 464 996.00 | 464 996.00 | | 464 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 026.00 | 84 324.00 | 130 579.00 | 220 026.00 |
VI Groupe et associés | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 153.00 | | | 99 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 676.00 | 509 676.00 | | 509 676.00 |
VW T.V.A. | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 849.00 | 392 147.00 | 130 579.00 | 527 849.00 |