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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 064.00 | 54 817.00 | 3 247.00 | 58 064.00 |
AH Fonds commercial | 108 397.00 | | 108 397.00 | 108 397.00 |
AN Terrains | 57 197.00 | 19 567.00 | 37 631.00 | 57 197.00 |
AP Constructions | 987 428.00 | 620 268.00 | 367 160.00 | 987 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 217.00 | 367 474.00 | 27 743.00 | 395 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 479.00 | 249 094.00 | 190 385.00 | 439 479.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 630.00 | 1 311 220.00 | 748 411.00 | 2 059 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 583.00 | | 268 583.00 | 268 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 950.00 | 13 068.00 | 502 882.00 | 515 950.00 |
BZ Autres créances | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 349.00 | | 70 349.00 | 70 349.00 |
CF Disponibilités | 732 909.00 | | 732 909.00 | 732 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 783.00 | 13 068.00 | 1 635 715.00 | 1 648 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 413.00 | 1 324 287.00 | 2 384 126.00 | 3 708 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 192.00 | 90 192.00 | | 90 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 789.00 | 122 789.00 | | 122 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
DG Autres réserves | 969 828.00 | 872 654.00 | | 969 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 692.00 | 181 729.00 | | 204 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 882.00 | 124 366.00 | | 113 882.00 |
DK Provisions réglementées | 1 913.00 | 2 391.00 | | 1 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 282.00 | 1 410 108.00 | | 1 519 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 340.00 | 155 933.00 | | 56 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 682.00 | 183 059.00 | | 56 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 498.00 | 199 288.00 | | 234 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 020.00 | 194 769.00 | | 290 020.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 12 515.00 | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 784.00 | | | 224 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 844.00 | 745 565.00 | | 864 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 126.00 | 2 155 672.00 | | 2 384 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 194.00 | | 100 355.00 | 2 012 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 920.00 | 2 059 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 920.00 | 1 879 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 072.00 | | 1 389.00 | 165 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 524.00 | | 96 716.00 | 1 835 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 599.00 | | 2 250.00 | 11 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 097.00 | 113 128.00 | 51 005.00 | 1 249 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 195.00 | 4 623.00 | | 50 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 902.00 | 108 505.00 | 51 005.00 | 1 198 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 391.00 | | 478.00 | 2 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 391.00 | | 478.00 | 2 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 498.00 | 234 498.00 | | 234 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 020.00 | 290 020.00 | | 290 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 784.00 | 224 784.00 | | 224 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
UX Autres créances clients | 515 950.00 | 515 950.00 | | 515 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 340.00 | 29 809.00 | 26 531.00 | 56 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 408.00 | | | 99 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 784.00 | 576 943.00 | 13 841.00 | 590 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 844.00 | 838 313.00 | 26 531.00 | 864 844.00 |