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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 258.00 | 208 334.00 | 27 924.00 | 236 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 880.00 | 212 356.00 | 28 524.00 | 240 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 323 589.00 | | 323 589.00 | 323 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
BZ Autres créances | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CF Disponibilités | 123 582.00 | | 123 582.00 | 123 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 941.00 | | 476 941.00 | 476 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 821.00 | 212 356.00 | 505 464.00 | 717 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | 459.00 | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 234.00 | 58 929.00 | | 8 234.00 |
DL TOTAL (I) | 222 007.00 | 272 773.00 | | 222 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 335.00 | 162 197.00 | | 132 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 234.00 | 5 247.00 | | 49 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 043.00 | 31 771.00 | | 22 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 937.00 | 73 772.00 | | 46 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 908.00 | 63 817.00 | | 32 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 457.00 | 336 803.00 | | 283 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 464.00 | 609 576.00 | | 505 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 720.00 | 8 499.00 | 6 863.00 | 210 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 595.00 | 8 499.00 | 6 863.00 | 209 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 335.00 | 44 634.00 | 87 701.00 | 132 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
VP Divers | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 414.00 | 173 713.00 | 87 701.00 | 261 414.00 |