| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 951.00 | 35 126.00 | 8 825.00 | 43 951.00 |
AN Terrains | 361 245.00 | | 361 245.00 | 361 245.00 |
AP Constructions | 2 169 257.00 | 1 054 905.00 | 1 114 352.00 | 2 169 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 591.00 | 546 717.00 | 117 874.00 | 664 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 419.00 | 506 604.00 | 333 815.00 | 840 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 883.00 | | 100 883.00 | 100 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 186 766.00 | 2 180 652.00 | 3 006 114.00 | 5 186 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 481.00 | | 427 481.00 | 427 481.00 |
BN En cours de production de biens | 1 043 696.00 | | 1 043 696.00 | 1 043 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 014 831.00 | 34 014.00 | 4 980 817.00 | 5 014 831.00 |
BZ Autres créances | 653 913.00 | 5 000.00 | 648 913.00 | 653 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028 108.00 | 54 716.00 | 973 392.00 | 1 028 108.00 |
CF Disponibilités | 2 802 306.00 | | 2 802 306.00 | 2 802 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 097.00 | | 51 097.00 | 51 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 021 431.00 | 93 730.00 | 10 927 701.00 | 11 021 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 208 197.00 | 2 274 382.00 | 13 933 815.00 | 16 208 197.00 |
CU Autres participations | 1 006 420.00 | 37 300.00 | 969 120.00 | 1 006 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 170.00 | 225 170.00 | | 225 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
DG Autres réserves | 4 757 071.00 | 4 757 071.00 | | 4 757 071.00 |
DH Report à nouveau | -1 386 882.00 | | | -1 386 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 689.00 | -1 386 882.00 | | 852 689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 482 895.00 | 3 630 206.00 | | 4 482 895.00 |
DP Provisions pour risques | 270 890.00 | 117 530.00 | | 270 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 890.00 | 117 530.00 | | 270 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 949 160.00 | 5 726 206.00 | | 5 949 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 19 495.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 134.00 | 1 435 389.00 | | 1 969 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 161.00 | 983 356.00 | | 882 161.00 |
EA Autres dettes | 179 575.00 | | | 179 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 180 030.00 | 8 164 446.00 | | 9 180 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 933 815.00 | 11 912 183.00 | | 13 933 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 835 411.00 | 5 863 916.00 | 21 699 327.00 | 15 835 411.00 |
FG Production vendue services | 88 964.00 | 180.00 | 89 144.00 | 88 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 924 375.00 | 5 864 096.00 | 21 788 471.00 | 15 924 375.00 |
FM Production stockée | | | -65 963.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 939 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 648 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 557 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 545 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 360.00 | |
GE Autres charges | | | 43 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 889 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 833.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 001.00 | 21 800.00 | | 26 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 001.00 | 21 800.00 | | 26 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 1 303.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 585.00 | 369 844.00 | | 40 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 055.00 | 373 965.00 | | 41 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 054.00 | -352 165.00 | | -15 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 418.00 | -233 732.00 | | -116 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 977 373.00 | 11 578 808.00 | | 21 977 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 124 684.00 | 12 965 690.00 | | 21 124 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 689.00 | -1 386 882.00 | | 852 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185 464.00 | | 209 319.00 | 5 185 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 268.00 | | 1 107 303.00 | 41 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 268.00 | 166 749.00 | 5 186 766.00 | 41 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 749.00 | 4 035 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 153.00 | | 9 797.00 | 34 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039 222.00 | | 163 039.00 | 4 039 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 088.00 | | 36 483.00 | 1 112 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 536.00 | 428 979.00 | 126 163.00 | 1 840 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 320.00 | 14 805.00 | | 20 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 216.00 | 414 174.00 | 126 163.00 | 1 820 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 530.00 | 153 360.00 | | 117 530.00 |
6T Sur comptes clients | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 716.00 | 5 000.00 | 130 000.00 | 184 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 030.00 | 5 000.00 | 130 000.00 | 256 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 560.00 | 158 360.00 | 130 000.00 | 373 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 360.00 | 130 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |