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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 027.00 | 16 152.00 | 4 875.00 | 21 027.00 |
AP Constructions | 2 629 458.00 | 2 118 030.00 | 511 428.00 | 2 629 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 955.00 | 1 109 896.00 | 1 246 058.00 | 2 355 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 776.00 | 11 525.00 | 252.00 | 11 776.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 037 184.00 | 3 255 603.00 | 1 781 581.00 | 5 037 184.00 |
BT Marchandises | 2 026 517.00 | | 2 026 517.00 | 2 026 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848 806.00 | | 848 806.00 | 848 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 027 668.00 | | 4 027 668.00 | 4 027 668.00 |
BZ Autres créances | 1 287 217.00 | | 1 287 217.00 | 1 287 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CF Disponibilités | 782 125.00 | | 782 125.00 | 782 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 978 682.00 | | 8 978 682.00 | 8 978 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 015 866.00 | 3 255 603.00 | 10 760 263.00 | 14 015 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 722.00 | 1 210 574.00 | | 1 104 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 510.00 | 164 149.00 | | 551 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 856 232.00 | 3 404 722.00 | | 3 856 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 528.00 | 16 467.00 | | 17 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 528.00 | 16 467.00 | | 17 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 140 948.00 | 3 861 115.00 | | 3 140 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 370.00 | 383 949.00 | | 512 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 508.00 | 1 616 857.00 | | 2 897 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 121.00 | 182 936.00 | | 279 121.00 |
EA Autres dettes | 56 555.00 | 252 912.00 | | 56 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 886 503.00 | 6 297 768.00 | | 6 886 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 760 263.00 | 9 718 958.00 | | 10 760 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 683 952.00 | 3 675 277.00 | | 4 683 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 457.00 | 263 763.00 | | 18 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 178 831.00 | | 23 229.00 | 5 178 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 15 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 876.00 | 5 037 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 876.00 | 4 997 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 027.00 | | 3 546.00 | 21 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 142 389.00 | | 9 676.00 | 5 142 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 416.00 | | 10 007.00 | 15 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 729.00 | 264 879.00 | 5.00 | 2 990 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 577.00 | 264 879.00 | 5.00 | 2 974 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 467.00 | 1 061.00 | | 16 467.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 467.00 | 1 061.00 | | 16 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 467.00 | 1 061.00 | | 16 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 508.00 | 2 897 508.00 | | 2 897 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 271.00 | 122 271.00 | | 122 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 4 027 668.00 | 4 027 668.00 | | 4 027 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VB T. V. A. | 169 305.00 | 169 305.00 | | 169 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 122 491.00 | 919 941.00 | 1 301 716.00 | 3 122 491.00 |
VI Groupe et associés | 512 370.00 | 512 370.00 | | 512 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 861.00 | | | 474 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 706.00 | 1 113 706.00 | | 1 113 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 330 308.00 | 5 330 308.00 | | 5 330 308.00 |
VW T.V.A. | 61 449.00 | 61 449.00 | | 61 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 886 503.00 | 4 683 952.00 | 1 301 716.00 | 6 886 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 492.00 | 127 991.00 | | 100 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 801.00 | 87 744.00 | | 64 801.00 |
ST Autres comptes | 782 363.00 | 701 785.00 | | 782 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 476.00 | 24 349.00 | | 26 476.00 |
YT Sous‐traitance | 120 696.00 | 129 690.00 | | 120 696.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 914.00 | 124 014.00 | | 67 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 863.00 | 20 426.00 | | 18 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 355.00 | 148 417.00 | | 119 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 769 808.00 | 2 824 008.00 | | 2 769 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 596 387.00 | 2 582 013.00 | | 2 596 387.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 062 249.00 | 1 067 582.00 | | 1 062 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |