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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 344.00 | 5 122.00 | 221.00 | 5 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 033.00 | 5 122.00 | 2 469 910.00 | 2 475 033.00 |
BZ Autres créances | 2 300 126.00 | | 2 300 126.00 | 2 300 126.00 |
CF Disponibilités | 113 743.00 | | 113 743.00 | 113 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 869.00 | | 2 413 869.00 | 2 413 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 901.00 | 5 122.00 | 4 883 779.00 | 4 888 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 465 235.00 | | 2 465 235.00 | 2 465 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 102 497.00 | 2 895 989.00 | | 3 102 497.00 |
DH Report à nouveau | 236 264.00 | 236 264.00 | | 236 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 746.00 | 206 508.00 | | 195 746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 634 507.00 | 4 438 761.00 | | 4 634 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 176.00 | 141 707.00 | | 122 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 632.00 | 45 680.00 | | 57 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 1 003.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 104.00 | 19 458.00 | | 69 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 272.00 | 207 848.00 | | 249 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 779.00 | 4 646 609.00 | | 4 883 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 632.00 | | | 57 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 90.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 90.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -90.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 779.00 | -33 995.00 | | -15 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 209.00 | 350 624.00 | | 361 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 463.00 | 144 116.00 | | 165 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 746.00 | 206 508.00 | | 195 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 033.00 | | | 2 475 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469 689.00 | | | 2 469 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 901.00 | 222.00 | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901.00 | 222.00 | | 4 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 104.00 | 69 104.00 | | 69 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VC Groupe et associés | 2 298 494.00 | 2 298 494.00 | | 2 298 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 176.00 | 19 846.00 | 82 636.00 | 122 176.00 |
VI Groupe et associés | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 580.00 | 2 300 126.00 | 4 454.00 | 2 304 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 272.00 | 146 943.00 | 82 636.00 | 249 272.00 |