| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 659.00 | |
AH Fonds commercial | | | 298 910.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 284.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 95 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 608.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 425 524.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 116 382.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 086.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 527 139.00 | |
BZ Autres créances | | | 224 061.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 180.00 | |
CF Disponibilités | | | 338 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 222 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 648 115.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 442.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | -56 143.00 | | | -56 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 107.00 | | | -157 107.00 |
DL TOTAL (I) | -143 714.00 | | | -143 714.00 |
DP Provisions pour risques | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 129.00 | | | 724 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 084.00 | | | 452 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 365.00 | | | 264 365.00 |
EA Autres dettes | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 576.00 | | | 292 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 334.00 | | | 1 781 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 115.00 | | | 1 648 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 576.00 | | | 1 221 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 772 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 772 460.00 | |
FM Production stockée | | | -21 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 594.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -67.00 | | | -67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 735.00 | | | 3 880 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 842.00 | | | 4 037 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 107.00 | | | -157 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 115.00 | | 45 754.00 | 1 293 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 473.00 | 1 288 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 343.00 | 333 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 830.00 | 945 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 290.00 | | 4 080.00 | 357 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 687.00 | | 41 462.00 | 925 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 138.00 | | 212.00 | 10 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 095.00 | 60 951.00 | 50 173.00 | 852 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 468.00 | 5 334.00 | 28 343.00 | 45 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 627.00 | 55 617.00 | 21 830.00 | 806 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 089.00 | | 8 594.00 | 19 089.00 |
6T Sur comptes clients | 62 372.00 | 8 594.00 | 42 857.00 | 62 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 372.00 | 8 594.00 | 42 857.00 | 62 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 461.00 | 8 594.00 | 51 451.00 | 81 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 594.00 | 51 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 084.00 | 452 084.00 | | 452 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 723.00 | 67 723.00 | | 67 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 453.00 | 126 453.00 | | 126 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 576.00 | 292 576.00 | | 292 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
UX Autres créances clients | 524 346.00 | 524 346.00 | | 524 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
VB T. V. A. | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
VC Groupe et associés | 155 637.00 | 155 637.00 | | 155 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 129.00 | 164 371.00 | 549 758.00 | 724 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 331.00 | 758 823.00 | 37 509.00 | 796 331.00 |
VW T.V.A. | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 334.00 | 1 221 576.00 | 549 758.00 | 1 781 334.00 |