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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 681.00 | 26 499.00 | 9 182.00 | 35 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 129.00 | 100 183.00 | 6 946.00 | 107 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 522.00 | 152 069.00 | 127 453.00 | 279 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 288.00 | | 51 288.00 | 51 288.00 |
BN En cours de production de biens | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 419.00 | 52 063.00 | 101 356.00 | 153 419.00 |
BZ Autres créances | 94 619.00 | | 94 619.00 | 94 619.00 |
CF Disponibilités | 250 973.00 | | 250 973.00 | 250 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 316.00 | 52 063.00 | 528 253.00 | 580 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 837.00 | 204 132.00 | 655 705.00 | 859 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 357.00 | 242 264.00 | | 142 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 503.00 | 40 093.00 | | 62 503.00 |
DL TOTAL (I) | 213 660.00 | 291 157.00 | | 213 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 526.00 | 30 389.00 | | 39 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 805.00 | 122 863.00 | | 105 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 320.00 | 127 504.00 | | 96 320.00 |
EA Autres dettes | 50 395.00 | 61 679.00 | | 50 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 046.00 | 492 435.00 | | 442 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 705.00 | 800 591.00 | | 655 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 300.00 | 342 046.00 | | 227 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888 277.00 | | 888 277.00 | 888 277.00 |
FG Production vendue services | 466 043.00 | | 466 043.00 | 466 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 320.00 | | 1 354 320.00 | 1 354 320.00 |
FM Production stockée | | | -11 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 164.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 727.00 | | 76.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 083.00 | 24 524.00 | | 34 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 160.00 | 25 251.00 | | 34 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | 1 540.00 | | 1 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 001.00 | 21 291.00 | | 17 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 648.00 | 39 831.00 | | 18 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 512.00 | -14 580.00 | | 15 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 934.00 | 1 417 128.00 | | 1 396 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 431.00 | 1 377 034.00 | | 1 334 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 503.00 | 40 093.00 | | 62 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 253.00 | | 8 269.00 | 271 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 387.00 | | | 130 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 541.00 | | 8 269.00 | 134 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 905.00 | 6 164.00 | | 145 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 172.00 | 1 215.00 | | 24 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 734.00 | 4 948.00 | | 121 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 063.00 | | 17 000.00 | 69 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 805.00 | 105 805.00 | | 105 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 395.00 | 25 175.00 | 25 220.00 | 50 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 91 479.00 | | | 91 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
VB T. V. A. | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VC Groupe et associés | 68 376.00 | | | 68 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 219.00 | 271 894.00 | 5 325.00 | 277 219.00 |
VW T.V.A. | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 520.00 | 227 300.00 | 175 220.00 | 402 520.00 |