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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 33 998.00 | 13 971.00 | 20 027.00 | 33 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 525.00 | 28 224.00 | 4 301.00 | 32 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 526.00 | 109 470.00 | 12 056.00 | 121 526.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 354.00 | 151 665.00 | 41 689.00 | 193 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 972.00 | 113 566.00 | 354 406.00 | 467 972.00 |
BZ Autres créances | 294 114.00 | | 294 114.00 | 294 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CF Disponibilités | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 408.00 | 113 566.00 | 720 842.00 | 834 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 762.00 | 265 231.00 | 762 531.00 | 1 027 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 144.00 | 107 144.00 | | 107 144.00 |
DH Report à nouveau | 225 726.00 | 194 780.00 | | 225 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 167.00 | 30 946.00 | | 7 167.00 |
DL TOTAL (I) | 450 037.00 | 442 870.00 | | 450 037.00 |
DP Provisions pour risques | 6 465.00 | 4 238.00 | | 6 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 465.00 | 4 238.00 | | 6 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 323.00 | 80 441.00 | | 32 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 661.00 | 200 474.00 | | 178 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 480.00 | 82 335.00 | | 91 480.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | 1 834.00 | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 029.00 | 365 085.00 | | 306 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 531.00 | 812 193.00 | | 762 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 031.00 | 333 192.00 | | 299 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 429.00 | | 1 125.00 | 195 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 193 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 425.00 | | 1 125.00 | 190 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 460.00 | 22 205.00 | | 129 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 460.00 | 22 205.00 | | 129 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 238.00 | 2 227.00 | | 4 238.00 |
6T Sur comptes clients | 107 405.00 | 6 161.00 | | 107 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 405.00 | 6 161.00 | | 107 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 643.00 | 8 388.00 | | 111 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 661.00 | 178 661.00 | | 178 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 467 972.00 | 467 972.00 | | 467 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VC Groupe et associés | 229 842.00 | 229 842.00 | | 229 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 893.00 | 24 895.00 | 6 998.00 | 31 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 364.00 | 791 364.00 | | 791 364.00 |
VW T.V.A. | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 029.00 | 299 031.00 | 6 998.00 | 306 029.00 |