| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
060 Stock marchandises | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
072 Créances – Autres | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
084 Disponibilités | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
110 Total général Actif | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 067.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 966.00 | 35 669.00 | | 46 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 284.00 | 2 916.00 | | 2 284.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 58.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 318.00 | 38 643.00 | | 49 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 464.00 | 8 460.00 | | 9 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 418.00 | -4 575.00 | | 3 418.00 |
242 Autres charges externes. | 36 255.00 | 25 983.00 | | 36 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 125.00 | | 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 182.00 | 2 102.00 | | 1 182.00 |
252 Charges sociales | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 730.00 | 32 098.00 | | 50 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 412.00 | 6 546.00 | | -1 412.00 |
294 Charges financières | 268.00 | 269.00 | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 679.00 | 6 276.00 | | -1 679.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 133.00 | | | 6 133.00 |