| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 079.00 | 112 430.00 | 50 649.00 | 163 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 594.00 | 399 241.00 | 121 353.00 | 520 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 739.00 | 535 717.00 | 236 022.00 | 771 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BT Marchandises | 413 569.00 | 17 945.00 | 395 624.00 | 413 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 811.00 | | 235 811.00 | 235 811.00 |
BZ Autres créances | 93 894.00 | | 93 894.00 | 93 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 928.00 | | 100 928.00 | 100 928.00 |
CF Disponibilités | 473 461.00 | | 473 461.00 | 473 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 472.00 | 17 945.00 | 1 311 527.00 | 1 329 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 212.00 | 553 663.00 | 1 547 549.00 | 2 101 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 507 501.00 | 408 040.00 | | 507 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 256.00 | 229 461.00 | | 224 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 045.00 | 3 480.00 | | 3 045.00 |
DL TOTAL (I) | 795 303.00 | 701 481.00 | | 795 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 123.00 | 313 104.00 | | 264 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 358.00 | 69 478.00 | | 70 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 783.00 | 168 988.00 | | 130 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 848.00 | 208 698.00 | | 286 848.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 86.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 247.00 | 760 353.00 | | 752 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 549.00 | 1 461 834.00 | | 1 547 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 358.00 | | | 70 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 749 947.00 | | 2 749 947.00 | 2 749 947.00 |
FD Production vendue biens | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
FG Production vendue services | 904 072.00 | 192 139.00 | 1 096 212.00 | 904 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 012.00 | 192 139.00 | 3 846 151.00 | 3 654 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 945.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 5 592.00 | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363.00 | 16 735.00 | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 363.00 | 22 327.00 | | 19 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 5 583.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | 15 278.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 20 861.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 751.00 | 1 466.00 | | 17 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 955.00 | 27 093.00 | | 31 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 773.00 | 81 686.00 | | 73 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 927.00 | 3 473 952.00 | | 3 896 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 671.00 | 3 244 491.00 | | 3 672 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 256.00 | 229 461.00 | | 224 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 924.00 | | 117 851.00 | 711 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 928.00 | 25 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 035.00 | 771 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 62 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 897.00 | 683 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 369.00 | | | 62 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 519.00 | | 116 051.00 | 624 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 036.00 | | 1 800.00 | 25 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 143.00 | 55 599.00 | 57 025.00 | 537 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 256.00 | | 210.00 | 24 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 887.00 | 55 599.00 | 56 815.00 | 512 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 783.00 | 130 783.00 | | 130 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 100.00 | 159 100.00 | | 159 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 890.00 | 86 890.00 | | 86 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
UX Autres créances clients | 235 811.00 | 235 811.00 | | 235 811.00 |
VB T. V. A. | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 030.00 | 69 721.00 | 194 310.00 | 264 030.00 |
VI Groupe et associés | 70 358.00 | | 70 358.00 | 70 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 194.00 | 70 194.00 | | 70 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 691.00 | 340 985.00 | 25 706.00 | 366 691.00 |
VW T.V.A. | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 247.00 | 487 579.00 | 264 668.00 | 752 247.00 |