| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 396.00 | 19 330.00 | 1 066.00 | 20 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | 3 017.00 | 11 283.00 | 14 300.00 |
AP Constructions | 418 702.00 | 299 953.00 | 118 749.00 | 418 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 713.00 | 947 370.00 | 403 343.00 | 1 350 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 326.00 | 174 754.00 | 86 572.00 | 261 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 925.00 | | 94 925.00 | 94 925.00 |
BF Prêts | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 856 775.00 | 1 867 418.00 | 1 989 356.00 | 3 856 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 640.00 | | 769 640.00 | 769 640.00 |
BN En cours de production de biens | 482 985.00 | | 482 985.00 | 482 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 301.00 | | 536 301.00 | 536 301.00 |
BT Marchandises | 196 859.00 | | 196 859.00 | 196 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 638.00 | 14 920.00 | 1 920 718.00 | 1 935 638.00 |
BZ Autres créances | 1 005 558.00 | | 1 005 558.00 | 1 005 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CF Disponibilités | 95 718.00 | | 95 718.00 | 95 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 606.00 | | 62 606.00 | 62 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 179 182.00 | 14 920.00 | 5 164 262.00 | 5 179 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 035 957.00 | 1 882 338.00 | 7 153 619.00 | 9 035 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
CU Autres participations | 1 681 183.00 | 422 995.00 | 1 258 188.00 | 1 681 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 311.00 | 14 958.00 | | 17 311.00 |
DG Autres réserves | 1 374 294.00 | 1 338 813.00 | | 1 374 294.00 |
DH Report à nouveau | 55 339.00 | 46 116.00 | | 55 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 118.00 | 47 056.00 | | -762 118.00 |
DK Provisions réglementées | 5 544.00 | 696.00 | | 5 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 369.00 | 2 447 639.00 | | 1 690 369.00 |
DP Provisions pour risques | 150 213.00 | | | 150 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 213.00 | | | 150 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 000.00 | 2 880 995.00 | | 2 266 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 784.00 | 279 438.00 | | 541 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 595.00 | 12 235.00 | | 57 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 892.00 | 1 738 032.00 | | 1 825 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 481.00 | 495 958.00 | | 541 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 862.00 | 395 753.00 | | 14 862.00 |
EA Autres dettes | 65 422.00 | 39 208.00 | | 65 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 313 037.00 | 5 841 619.00 | | 5 313 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 153 619.00 | 8 289 258.00 | | 7 153 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 527 787.00 | 3 894 811.00 | | 3 527 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 646.00 | 688 737.00 | | 167 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 747.00 | 139 664.00 | 821 411.00 | 681 747.00 |
FD Production vendue biens | 7 152 911.00 | 70 961.00 | 7 223 872.00 | 7 152 911.00 |
FG Production vendue services | 312 652.00 | 308.00 | 312 960.00 | 312 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 147 310.00 | 210 934.00 | 8 358 244.00 | 8 147 310.00 |
FM Production stockée | | | 281 491.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 716 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 292 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 113 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 422 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 758.00 | 30 860.00 | | 63 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 697.00 | 43 724.00 | | 46 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 545.00 | 1 422.00 | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 526.00 | 991 640.00 | | 185 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 526.00 | 991 640.00 | | 185 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 976 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 061.00 | 696.00 | | 155 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 061.00 | 977 547.00 | | 155 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 465.00 | 14 093.00 | | 30 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 005.00 | -5 117.00 | | -11 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 972 227.00 | 8 225 131.00 | | 8 972 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 734 346.00 | 8 178 074.00 | | 9 734 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762 118.00 | 47 056.00 | | -762 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 488 961.00 | 224 612.00 | | 488 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 756 846.00 | | 183 252.00 | 3 756 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 578.00 | | 1 696 413.00 | 45 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 121.00 | 3 201.00 | 3 856 775.00 | 80 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 543.00 | 3 201.00 | 2 125 666.00 | 34 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 835.00 | | 1 861.00 | 32 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 019.00 | | 181 391.00 | 1 982 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 991.00 | | | 1 741 991.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 119.00 | 219 505.00 | 3 201.00 | 1 228 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | 5 808.00 | | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 580.00 | 213 697.00 | 3 201.00 | 1 211 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 696.00 | 4 848.00 | | 696.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 213.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 920.00 | 422 995.00 | | 14 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 616.00 | 578 056.00 | | 15 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 422 995.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 061.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 892.00 | 1 825 892.00 | | 1 825 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 933.00 | 187 933.00 | | 187 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 548.00 | 113 548.00 | | 113 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
UP Prêts | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 719.00 | | | 1 933 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 998.00 | 168 998.00 | | 168 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097 001.00 | 369 347.00 | 1 506 242.00 | 2 097 001.00 |
VI Groupe et associés | 476 963.00 | 476 963.00 | | 476 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 125.00 | | | 158 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 528.00 | | | 253 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 545.00 | | | 99 545.00 |
VP Divers | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 243.00 | | | 852 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 606.00 | | | 62 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 031.00 | 3 005 073.00 | 13 958.00 | 3 019 031.00 |
VW T.V.A. | 206 794.00 | 206 794.00 | | 206 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 255 441.00 | 3 527 787.00 | 1 506 242.00 | 5 255 441.00 |