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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 682.00 | 57 797.00 | 1 885.00 | 59 682.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 000.00 | 479 317.00 | 62 683.00 | 542 000.00 |
AP Constructions | 315 982.00 | 265 265.00 | 50 716.00 | 315 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 154.00 | 371 344.00 | 12 810.00 | 384 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 333.00 | 175 906.00 | 21 427.00 | 197 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 411.00 | 1 349 629.00 | 164 782.00 | 1 514 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BN En cours de production de biens | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 097.00 | 4 759.00 | 432 338.00 | 437 097.00 |
BZ Autres créances | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CF Disponibilités | 414 152.00 | | 414 152.00 | 414 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 232.00 | 4 759.00 | 916 473.00 | 921 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 643.00 | 1 354 389.00 | 1 081 255.00 | 2 435 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 252 088.00 | | | 252 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 664.00 | | | 116 664.00 |
DL TOTAL (I) | 500 752.00 | | | 500 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 116.00 | | | 180 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 208.00 | | | 107 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 340.00 | | | 239 340.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 503.00 | | | 580 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 255.00 | | | 1 081 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 224.00 | | | 563 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
FD Production vendue biens | 1 790 946.00 | | 1 790 946.00 | 1 790 946.00 |
FG Production vendue services | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 212.00 | | 1 811 212.00 | 1 811 212.00 |
FM Production stockée | | | -2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 362.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 083.00 | | | 88 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 860.00 | | | 1 835 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 197.00 | | | 1 719 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 664.00 | | | 116 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 302.00 | 67 362.00 | 17 030.00 | 1 299 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 635.00 | 45 478.00 | | 491 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 666.00 | 21 883.00 | 17 030.00 | 807 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 187.00 | | 1 427.00 | 6 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 187.00 | | 1 427.00 | 6 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 187.00 | | 1 427.00 | 6 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 208.00 | 107 208.00 | | 107 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 910.00 | 106 910.00 | | 106 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 431 382.00 | 431 382.00 | | 431 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VB T. V. A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 178.00 | 31 899.00 | 17 279.00 | 49 178.00 |
VI Groupe et associés | 180 116.00 | 180 116.00 | | 180 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 603.00 | 458 603.00 | | 458 603.00 |
VW T.V.A. | 95 820.00 | 95 820.00 | | 95 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 973.00 | 558 694.00 | 17 279.00 | 575 973.00 |